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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
AN Terrains | 13 012.00 | 5 525.00 | 7 487.00 | 13 012.00 |
AP Constructions | 32 658.00 | 18 415.00 | 14 243.00 | 32 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 664.00 | 148 813.00 | 42 851.00 | 191 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 455.00 | 125 498.00 | 11 957.00 | 137 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 565.00 | 302 894.00 | 76 671.00 | 379 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 140.00 | | 12 140.00 | 12 140.00 |
BN En cours de production de biens | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 455.00 | 799.00 | 264 656.00 | 265 455.00 |
BZ Autres créances | 19 803.00 | | 19 803.00 | 19 803.00 |
CF Disponibilités | 50 844.00 | | 50 844.00 | 50 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 866.00 | 799.00 | 364 067.00 | 364 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 431.00 | 303 693.00 | 440 738.00 | 744 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 89 995.00 | | | 89 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 718.00 | | | 67 718.00 |
DL TOTAL (I) | 166 099.00 | | | 166 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 930.00 | | | 27 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 795.00 | | | 152 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
EA Autres dettes | 414.00 | | | 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 639.00 | | | 274 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 738.00 | | | 440 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 399.00 | | | 262 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 393 738.00 | | 1 393 738.00 | 1 393 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 393 738.00 | | 1 393 738.00 | 1 393 738.00 |
FM Production stockée | | | -39 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 362 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 799.00 | |
GE Autres charges | | | 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 674.00 | | | -4 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 363 756.00 | | | 1 363 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 038.00 | | | 1 296 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 718.00 | | | 67 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 799.00 | | | 15 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 606.00 | | 33 757.00 | 355 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 799.00 | 379 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 799.00 | 374 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 830.00 | | 33 757.00 | 350 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132.00 | | | 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 047.00 | 21 645.00 | 9 799.00 | 291 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 404.00 | 21 645.00 | 9 799.00 | 286 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 799.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 799.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 799.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 799.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 795.00 | 152 795.00 | | 152 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132.00 | | | 132.00 |
UX Autres créances clients | 264 510.00 | | | 264 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 945.00 | | | 945.00 |
VB T. V. A. | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 930.00 | 15 690.00 | 12 240.00 | 27 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 441.00 | | | 24 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239.00 | | | 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 146.00 | 291 013.00 | 132.00 | 291 146.00 |
VW T.V.A. | 70 971.00 | 70 971.00 | | 70 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 639.00 | 262 399.00 | 12 240.00 | 274 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 290.00 | | | 47 290.00 |
ST Autres comptes | 132 170.00 | | | 132 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 875.00 | | | 24 875.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 799.00 | | | 15 799.00 |
YT Sous‐traitance | 85 489.00 | | | 85 489.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 278 068.00 | | | 278 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 800.00 | | | 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 638.00 | | | 219 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 065.00 | | | 172 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 567 891.00 | | | 567 891.00 |