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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
AN Terrains | 13 012.00 | 6 935.00 | 6 077.00 | 13 012.00 |
AP Constructions | 34 876.00 | 23 175.00 | 11 701.00 | 34 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 282.00 | 155 496.00 | 44 786.00 | 200 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 109.00 | 134 181.00 | 7 928.00 | 142 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 055.00 | 324 430.00 | 70 624.00 | 395 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 637.00 | | 11 637.00 | 11 637.00 |
BN En cours de production de biens | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 200.00 | 635.00 | 324 565.00 | 325 200.00 |
BZ Autres créances | 29 429.00 | | 29 429.00 | 29 429.00 |
CF Disponibilités | 110 974.00 | | 110 974.00 | 110 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 407.00 | | 10 407.00 | 10 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 147.00 | 635.00 | 524 512.00 | 525 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 201.00 | 325 065.00 | 595 136.00 | 920 201.00 |
CR Parts à plus d’un an | 762.00 | | | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 224 066.00 | | | 224 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 677.00 | | | 45 677.00 |
DL TOTAL (I) | 278 128.00 | | | 278 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 240.00 | | | 205 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 608.00 | | | 107 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 008.00 | | | 317 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 136.00 | | | 595 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 008.00 | | | 317 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 046 290.00 | | 2 046 290.00 | 2 046 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 046 290.00 | | 2 046 290.00 | 2 046 290.00 |
FM Production stockée | | | 17 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 075 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 661 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 023 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 635.00 | |
GE Autres charges | | | 1 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 048 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 445.00 | | | 21 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 925.00 | | | 29 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 041.00 | | | 11 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 041.00 | | | 11 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 884.00 | | | 18 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 105 996.00 | | | 2 105 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 060 320.00 | | | 2 060 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 677.00 | | | 45 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 997.00 | | | 27 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 250.00 | | 32 229.00 | 385 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 424.00 | 395 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 424.00 | 390 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 473.00 | | 32 229.00 | 380 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132.00 | | | 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 480.00 | 18 520.00 | 7 569.00 | 313 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 836.00 | 18 520.00 | 7 569.00 | 308 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 431.00 | 635.00 | 1 431.00 | 1 431.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 351.00 | 351.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 431.00 | 986.00 | 1 783.00 | 1 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 431.00 | 986.00 | 1 783.00 | 1 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 635.00 | 1 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 240.00 | 205 240.00 | | 205 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 253.00 | 20 253.00 | | 20 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
UX Autres créances clients | 324 438.00 | 324 438.00 | | 324 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VB T. V. A. | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 168.00 | 365 036.00 | 132.00 | 365 168.00 |
VW T.V.A. | 71 592.00 | 71 592.00 | | 71 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 008.00 | 317 008.00 | | 317 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
ST Autres comptes | 186 737.00 | | | 186 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 239.00 | | | 39 239.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 72 138.00 | | | 72 138.00 |
YT Sous‐traitance | 260 553.00 | | | 260 553.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 524 387.00 | | | 524 387.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 336 108.00 | | | 336 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 279 179.00 | | | 279 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 023 112.00 | | | 1 023 112.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |