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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
AN Terrains | 13 012.00 | 7 050.00 | 5 961.00 | 13 012.00 |
AP Constructions | 34 876.00 | 24 951.00 | 9 925.00 | 34 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 403.00 | 166 088.00 | 38 315.00 | 204 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 744.00 | 138 698.00 | 11 046.00 | 149 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 811.00 | 341 431.00 | 65 380.00 | 406 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 590.00 | | 42 590.00 | 42 590.00 |
BN En cours de production de biens | 53 300.00 | | 53 300.00 | 53 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 668.00 | | 413 668.00 | 413 668.00 |
BZ Autres créances | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
CF Disponibilités | 88 163.00 | | 88 163.00 | 88 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 581.00 | | 613 581.00 | 613 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 392.00 | 341 431.00 | 678 960.00 | 1 020 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 269 742.00 | | | 269 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 680.00 | | | 58 680.00 |
DL TOTAL (I) | 336 808.00 | | | 336 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 504.00 | | | 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 398.00 | | | 162 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 992.00 | | | 177 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 153.00 | | | 342 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 960.00 | | | 678 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 649.00 | | | 341 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 330 195.00 | | 2 330 195.00 | 2 330 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 330 195.00 | | 2 330 195.00 | 2 330 195.00 |
FM Production stockée | | | 15 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 355 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 716 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 001.00 | |
GE Autres charges | | | 4 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 292 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 308.00 | | | 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308.00 | | | 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 591.00 | | | -3 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 356 144.00 | | | 2 356 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 297 464.00 | | | 2 297 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 680.00 | | | 58 680.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 158.00 | | | 24 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 055.00 | | 11 756.00 | 395 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 278.00 | | 11 756.00 | 390 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132.00 | | | 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 430.00 | 17 001.00 | | 324 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 787.00 | 17 001.00 | | 319 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 398.00 | 162 398.00 | | 162 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 467.00 | 31 467.00 | | 31 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 886.00 | 56 886.00 | | 56 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
UX Autres créances clients | 413 668.00 | 413 668.00 | | 413 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VB T. V. A. | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 214.00 | 429 081.00 | 132.00 | 429 214.00 |
VW T.V.A. | 83 539.00 | 83 539.00 | | 83 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 649.00 | 341 649.00 | | 341 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 534.00 | | | 28 534.00 |
ST Autres comptes | 214 181.00 | | | 214 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 564.00 | | | 39 564.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 980.00 | | | 47 980.00 |
YT Sous‐traitance | 196 657.00 | | | 196 657.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 122 065.00 | | | 122 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 796.00 | | | 14 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 367 985.00 | | | 367 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 531.00 | | | 216 531.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 601 000.00 | | | 601 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |