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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
AN Terrains | 13 012.00 | 7 050.00 | 5 961.00 | 13 012.00 |
AP Constructions | 34 876.00 | 28 503.00 | 6 373.00 | 34 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 596.00 | 172 974.00 | 65 622.00 | 238 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 784.00 | 147 383.00 | 75 401.00 | 222 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 043.00 | 360 554.00 | 153 489.00 | 514 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 694.00 | | 36 694.00 | 36 694.00 |
BN En cours de production de biens | 68 800.00 | | 68 800.00 | 68 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 135.00 | | 320 135.00 | 320 135.00 |
BZ Autres créances | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
CF Disponibilités | 417 777.00 | | 417 777.00 | 417 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 684.00 | | 13 684.00 | 13 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 712.00 | | 864 712.00 | 864 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 755.00 | 360 554.00 | 1 018 201.00 | 1 378 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 184 179.00 | | | 184 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 192.00 | | | 125 192.00 |
DL TOTAL (I) | 317 757.00 | | | 317 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 395.00 | | | 379 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 504.00 | | | 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 313.00 | | | 167 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 232.00 | | | 153 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 444.00 | | | 700 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 201.00 | | | 1 018 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 051.00 | | | 408 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 636 104.00 | | 2 636 104.00 | 2 636 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 636 104.00 | | 2 636 104.00 | 2 636 104.00 |
FM Production stockée | | | 6 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 680 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 857 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 298.00 | |
GE Autres charges | | | 5 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 639 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 862.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 991.00 | | | 15 991.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 500.00 | | | 101 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 500.00 | | | 101 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 647.00 | | | 88 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 781 696.00 | | | 2 781 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 656 504.00 | | | 2 656 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 192.00 | | | 125 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 706.00 | | | 31 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 608.00 | | 42 497.00 | 509 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 062.00 | 514 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 062.00 | 509 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 832.00 | | 42 497.00 | 504 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132.00 | | | 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 631.00 | 37 298.00 | 30 375.00 | 353 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 987.00 | 37 298.00 | 30 375.00 | 348 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 313.00 | 167 313.00 | | 167 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 992.00 | 36 992.00 | | 36 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 391.00 | 39 391.00 | | 39 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
UX Autres créances clients | 320 135.00 | 320 135.00 | | 320 135.00 |
VB T. V. A. | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 395.00 | 87 506.00 | 291 890.00 | 379 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 395.00 | | | 58 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 684.00 | 13 684.00 | | 13 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 573.00 | 341 441.00 | 132.00 | 341 573.00 |
VW T.V.A. | 75 029.00 | 75 029.00 | | 75 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 940.00 | 408 051.00 | 291 890.00 | 699 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 655.00 | | | 12 655.00 |
ST Autres comptes | 224 591.00 | | | 224 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 137.00 | | | 58 137.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 143.00 | | | 44 143.00 |
YT Sous‐traitance | 232 258.00 | | | 232 258.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 119.00 | | | 34 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 601.00 | | | 11 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 409 741.00 | | | 409 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 269 162.00 | | | 269 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 561 760.00 | | | 561 760.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |