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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
AN Terrains | 13 012.00 | 6 230.00 | 6 782.00 | 13 012.00 |
AP Constructions | 34 876.00 | 21 143.00 | 13 733.00 | 34 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 796.00 | 150 435.00 | 43 361.00 | 193 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 790.00 | 131 029.00 | 7 761.00 | 138 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 250.00 | 313 480.00 | 71 770.00 | 385 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 468.00 | | 12 468.00 | 12 468.00 |
BN En cours de production de biens | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 173.00 | 1 431.00 | 249 741.00 | 251 173.00 |
BZ Autres créances | 28 688.00 | | 28 688.00 | 28 688.00 |
CF Disponibilités | 90 855.00 | | 90 855.00 | 90 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 834.00 | 1 431.00 | 413 402.00 | 414 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 083.00 | 314 911.00 | 485 172.00 | 800 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 157 713.00 | | | 157 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 352.00 | | | 66 352.00 |
DL TOTAL (I) | 232 451.00 | | | 232 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 433.00 | | | 13 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 898.00 | | | 161 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 390.00 | | | 77 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 721.00 | | | 252 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 172.00 | | | 485 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 737.00 | | | 249 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 709 022.00 | | 1 709 022.00 | 1 709 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 709 022.00 | | 1 709 022.00 | 1 709 022.00 |
FM Production stockée | | | 10 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 734 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 568 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 290.00 | |
GE Autres charges | | | 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 721 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 278.00 | | | 61 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72.00 | | | 72.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 350.00 | | | 61 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 328.00 | | | 52 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 795 995.00 | | | 1 795 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 729 642.00 | | | 1 729 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 352.00 | | | 66 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 565.00 | | 13 580.00 | 379 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 895.00 | 385 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 895.00 | 380 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 789.00 | | 13 580.00 | 374 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132.00 | | | 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 894.00 | 18 481.00 | 7 895.00 | 302 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 250.00 | 18 481.00 | 7 895.00 | 298 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 799.00 | 1 290.00 | 658.00 | 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 799.00 | 1 290.00 | 658.00 | 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 799.00 | 1 290.00 | 658.00 | 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 290.00 | 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 898.00 | 161 898.00 | | 161 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 856.00 | 17 856.00 | | 17 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132.00 | | | 132.00 |
UX Autres créances clients | 249 548.00 | | | 249 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VB T. V. A. | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 433.00 | 10 449.00 | 2 984.00 | 13 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 613.00 | | | 12 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 143.00 | 291 011.00 | 132.00 | 291 143.00 |
VW T.V.A. | 57 863.00 | 57 863.00 | | 57 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 721.00 | 249 737.00 | 2 984.00 | 252 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 784.00 | | | 18 784.00 |
ST Autres comptes | 170 938.00 | | | 170 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 234.00 | | | 46 234.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 169 321.00 | | | 169 321.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 415 622.00 | | | 415 622.00 |
YW Taxe professionnelle | 809.00 | | | 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282 817.00 | | | 282 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243 295.00 | | | 243 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 820 899.00 | | | 820 899.00 |