| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
AN Terrains | 13 012.00 | 7 050.00 | 5 961.00 | 13 012.00 |
AP Constructions | 34 876.00 | 26 727.00 | 8 149.00 | 34 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 525.00 | 168 558.00 | 80 967.00 | 249 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 419.00 | 146 651.00 | 60 768.00 | 207 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 608.00 | 353 631.00 | 155 977.00 | 509 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 182.00 | | 40 182.00 | 40 182.00 |
BN En cours de production de biens | 61 900.00 | | 61 900.00 | 61 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 542.00 | | 697 542.00 | 697 542.00 |
BZ Autres créances | 21 431.00 | | 21 431.00 | 21 431.00 |
CF Disponibilités | 185 205.00 | | 185 205.00 | 185 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 113.00 | | 14 113.00 | 14 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 374.00 | | 1 020 374.00 | 1 020 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 982.00 | 353 631.00 | 1 176 351.00 | 1 529 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 328 422.00 | | | 328 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 243.00 | | | -144 243.00 |
DL TOTAL (I) | 192 564.00 | | | 192 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 790.00 | | | 437 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 504.00 | | | 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 609.00 | | | 326 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 883.00 | | | 218 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 786.00 | | | 983 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 351.00 | | | 1 176 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 878.00 | | | 552 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 444 099.00 | | 2 444 099.00 | 2 444 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 444 099.00 | | 2 444 099.00 | 2 444 099.00 |
FM Production stockée | | | 8 600.00 | |
FN Production immobilisée | | | 27 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 506 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 906 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 622.00 | |
GE Autres charges | | | 17 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 645 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 796.00 | | | -4 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 506 302.00 | | | 2 506 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 650 545.00 | | | 2 650 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 243.00 | | | -144 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 195.00 | | | 30 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 811.00 | | 117 910.00 | 406 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 112.00 | 509 608.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 112.00 | 504 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 034.00 | | 117 910.00 | 402 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132.00 | | | 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 431.00 | 23 622.00 | 11 422.00 | 341 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 787.00 | 23 622.00 | 11 422.00 | 336 787.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 609.00 | 326 609.00 | | 326 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 934.00 | 36 934.00 | | 36 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 600.00 | 59 600.00 | | 59 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
UX Autres créances clients | 697 542.00 | 697 542.00 | | 697 542.00 |
VB T. V. A. | 19 656.00 | 19 656.00 | | 19 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 790.00 | 7 385.00 | 430 405.00 | 437 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 437 790.00 | | | 437 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 113.00 | 14 113.00 | | 14 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 219.00 | 733 086.00 | 132.00 | 733 219.00 |
VW T.V.A. | 116 474.00 | 116 474.00 | | 116 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 282.00 | 552 878.00 | 430 405.00 | 983 282.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 944.00 | | | 16 944.00 |
ST Autres comptes | 224 934.00 | | | 224 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 514.00 | | | 62 514.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 785.00 | | | 17 785.00 |
YT Sous‐traitance | 176 120.00 | | | 176 120.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 685.00 | | | 17 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 392.00 | | | 16 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 394 423.00 | | | 394 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233 106.00 | | | 233 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 498 197.00 | | | 498 197.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |