| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 650.00 | 15 084.00 | 2 566.00 | 17 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 384.00 | 28 570.00 | 2 814.00 | 31 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 034.00 | 43 854.00 | 5 380.00 | 49 034.00 |
BT Marchandises | 17 699.00 | | 17 699.00 | 17 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 174 850.00 | 4 909.00 | 169 942.00 | 174 850.00 |
BZ Autres créances | 79 120.00 | | 79 120.00 | 79 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 535 621.00 | | 535 621.00 | 535 621.00 |
CF Disponibilités | 56 009.00 | | 56 009.00 | 56 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 148.00 | 4 909.00 | 861 240.00 | 866 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 182.00 | 48 563.00 | 866 619.00 | 915 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 778 000.00 | 694 485.00 | | 778 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 658.00 | 83 515.00 | | -56 658.00 |
DL TOTAL (I) | 736 587.00 | 793 245.00 | | 736 587.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 290.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 290.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 246.00 | | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 758.00 | 73 418.00 | | 91 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 652.00 | 64 964.00 | | 31 652.00 |
EA Autres dettes | 6 377.00 | 887.00 | | 6 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 033.00 | 179 269.00 | | 130 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 619.00 | 994 804.00 | | 866 619.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 582.00 | | 74 582.00 | 74 582.00 |
FG Production vendue services | 240 171.00 | | 240 171.00 | 240 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 753.00 | | 314 753.00 | 314 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 309.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 260.00 | 2 901.00 | | 1 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 3 377.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 780.00 | 3 668.00 | | 1 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 980.00 | -3 668.00 | | 9 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 156.00 | 39 347.00 | | -31 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 042.00 | 580 040.00 | | 350 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 700.00 | 496 625.00 | | 406 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 658.00 | 83 515.00 | | -56 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 034.00 | | | 49 034.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 384.00 | | | 31 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 882.00 | 6 772.00 | 1 460.00 | 36 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 480.00 | 2 604.00 | 1 460.00 | 12 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 403.00 | 4 167.00 | | 24 403.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
6T Sur comptes clients | 4 600.00 | 310.00 | | 4 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 839.00 | 309.00 | 1 239.00 | 5 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 129.00 | 309.00 | 23 399.00 | 28 129.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 758.00 | 91 758.00 | | 91 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
UX Autres créances clients | 168 972.00 | | | 168 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
VB T. V. A. | 22 217.00 | | | 22 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 883.00 | | | 56 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 970.00 | 248 092.00 | 5 878.00 | 253 970.00 |
VW T.V.A. | 15 461.00 | 15 461.00 | | 15 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 787.00 | 129 787.00 | | 129 787.00 |