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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 940.00 | 30 987.00 | 14 953.00 | 45 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 656.00 | 34 584.00 | 40 071.00 | 74 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 046.00 | 65 572.00 | 55 474.00 | 121 046.00 |
BT Marchandises | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 056.00 | 55 106.00 | 230 950.00 | 286 056.00 |
BZ Autres créances | 507 108.00 | | 507 108.00 | 507 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 808.00 | -808.00 | |
CF Disponibilités | 359 427.00 | | 359 427.00 | 359 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 569.00 | 55 914.00 | 1 107 655.00 | 1 163 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 615.00 | 121 486.00 | 1 163 130.00 | 1 284 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 827 004.00 | 740 761.00 | | 827 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 730.00 | 86 243.00 | | 171 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 978.00 | 842 248.00 | | 1 013 978.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | 134.00 | | 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 741.00 | 2 130.00 | | 2 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 946.00 | 49 193.00 | | 111 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 345.00 | 25 104.00 | | 6 345.00 |
EA Autres dettes | | 306.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 121 151.00 | 76 867.00 | | 121 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 130.00 | 947 116.00 | | 1 163 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 723 469.00 | | 723 469.00 | 723 469.00 |
FG Production vendue services | 192 356.00 | | 192 356.00 | 192 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 825.00 | | 915 825.00 | 915 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 471 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 333.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 368.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 001.00 | 28 978.00 | | 66 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 404.00 | 520 725.00 | | 980 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 674.00 | 434 482.00 | | 808 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 730.00 | 86 243.00 | | 171 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 004.00 | | 41 042.00 | 80 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 940.00 | | | 45 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 614.00 | | 41 042.00 | 33 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 270.00 | 7 302.00 | | 58 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 329.00 | 5 658.00 | | 25 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 941.00 | 1 644.00 | | 32 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
6T Sur comptes clients | 46 773.00 | 8 333.00 | | 46 773.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 808.00 | | | 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 581.00 | 8 333.00 | | 47 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 581.00 | 8 333.00 | | 75 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 946.00 | 111 946.00 | | 111 946.00 |
UX Autres créances clients | 221 141.00 | 221 141.00 | | 221 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 915.00 | | 64 915.00 | 64 915.00 |
VB T. V. A. | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VC Groupe et associés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 905.00 | 228 989.00 | 564 915.00 | 793 905.00 |
VW T.V.A. | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 410.00 | 118 292.00 | 119.00 | 118 410.00 |