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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 650.00 | 16 584.00 | 1 066.00 | 17 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 614.00 | 31 822.00 | 1 793.00 | 33 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 264.00 | 48 406.00 | 2 858.00 | 51 264.00 |
BT Marchandises | 18 360.00 | 5 684.00 | 12 676.00 | 18 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 774.00 | 30 348.00 | 178 426.00 | 208 774.00 |
BZ Autres créances | 22 876.00 | | 22 876.00 | 22 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 435 440.00 | 808.00 | 434 632.00 | 435 440.00 |
CF Disponibilités | 227 887.00 | | 227 887.00 | 227 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 172.00 | 36 840.00 | 879 333.00 | 916 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 437.00 | 85 246.00 | 882 191.00 | 967 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 721 342.00 | | | 721 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 158.00 | | | 33 158.00 |
DL TOTAL (I) | 769 744.00 | | | 769 744.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 916.00 | | | 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 318.00 | | | 53 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 213.00 | | | 30 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 447.00 | | | 84 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 191.00 | | | 882 191.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 719 817.00 | | | 719 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 531.00 | | | 83 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 133.00 | | 66 133.00 | 66 133.00 |
FG Production vendue services | 436 593.00 | | 436 593.00 | 436 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 725.00 | | 502 725.00 | 502 725.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 124.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 648.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 000.00 | | | -24 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 773.00 | | | 15 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 816.00 | | | 506 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 659.00 | | | 473 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 158.00 | | | 33 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 034.00 | | 2 230.00 | 49 034.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 384.00 | | 2 230.00 | 31 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 654.00 | 4 752.00 | | 43 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 084.00 | 1 500.00 | | 15 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 570.00 | 3 252.00 | | 28 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 5 684.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 909.00 | 25 440.00 | | 4 909.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 808.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 909.00 | 31 931.00 | | 4 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 909.00 | 59 931.00 | | 4 909.00 |
UG ‐ Financières | | 908.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 318.00 | 53 318.00 | | 53 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
UX Autres créances clients | 173 563.00 | | | 173 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 205.00 | | | 35 205.00 |
VB T. V. A. | 227.00 | | | 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 648.00 | | | 22 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 406.00 | 199 201.00 | 35 205.00 | 234 406.00 |
VW T.V.A. | 29 581.00 | 29 581.00 | | 29 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 531.00 | 83 531.00 | | 83 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 280.00 | | | 22 280.00 |
ST Autres comptes | 62 009.00 | | | 62 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 195.00 | | | 37 195.00 |
YT Sous‐traitance | 157 275.00 | | | 157 275.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 821.00 | | | 45 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 776.00 | | | 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 084.00 | | | 90 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 382.00 | | | 48 382.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 580.00 | | | 324 580.00 |