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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 890.00 | 35 595.00 | 9 295.00 | 44 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 818.00 | 12 126.00 | 35 691.00 | 47 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 158.00 | 47 722.00 | 45 436.00 | 93 158.00 |
BT Marchandises | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 148.00 | | 122 148.00 | 122 148.00 |
BZ Autres créances | 460 353.00 | | 460 353.00 | 460 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 808.00 | -808.00 | |
CF Disponibilités | 576 037.00 | | 576 037.00 | 576 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 961.00 | 808.00 | 1 163 154.00 | 1 163 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 119.00 | 48 529.00 | 1 208 590.00 | 1 257 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 998 734.00 | 827 004.00 | | 998 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 730.00 | 171 730.00 | | 78 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 709.00 | 1 013 978.00 | | 1 092 709.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 28 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 28 000.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 119.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 796.00 | 2 741.00 | | 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 099.00 | 111 946.00 | | 6 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 867.00 | 6 345.00 | | 18 867.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 881.00 | 121 151.00 | | 25 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 590.00 | 1 163 130.00 | | 1 208 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 681.00 | | 62 681.00 | 62 681.00 |
FG Production vendue services | 422 688.00 | | 422 688.00 | 422 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 369.00 | | 485 369.00 | 485 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 243 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 000.00 | |
GE Autres charges | | | 56 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 447.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 087.00 | | | 29 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 087.00 | | | 29 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 087.00 | | | -29 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 386.00 | 66 001.00 | | 28 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 474.00 | 980 404.00 | | 816 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 744.00 | 808 674.00 | | 737 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 730.00 | 171 730.00 | | 78 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 046.00 | | | 121 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 888.00 | 93 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 050.00 | 44 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 838.00 | 47 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 940.00 | | | 45 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 656.00 | | | 74 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 572.00 | 10 038.00 | 27 888.00 | 65 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 987.00 | 5 658.00 | 1 050.00 | 30 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 584.00 | 4 380.00 | 26 838.00 | 34 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | 90 000.00 | 28 000.00 | 28 000.00 |
6T Sur comptes clients | 55 106.00 | | 55 106.00 | 55 106.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 808.00 | | | 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 914.00 | | 55 106.00 | 55 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 914.00 | 90 000.00 | 83 106.00 | 83 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 122 148.00 | 122 148.00 | | 122 148.00 |
VB T. V. A. | 33 946.00 | 33 946.00 | | 33 946.00 |
VC Groupe et associés | 384 446.00 | 384 446.00 | | 384 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 961.00 | 41 961.00 | | 41 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 906.00 | 582 906.00 | | 582 906.00 |
VW T.V.A. | 16 839.00 | 16 839.00 | | 16 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 085.00 | 25 085.00 | | 25 085.00 |