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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 940.00 | 25 329.00 | 20 611.00 | 45 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 614.00 | 32 941.00 | 674.00 | 33 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 004.00 | 58 270.00 | 21 735.00 | 80 004.00 |
BT Marchandises | 12 565.00 | | 12 565.00 | 12 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 810.00 | 46 773.00 | 209 037.00 | 255 810.00 |
BZ Autres créances | 14 140.00 | | 14 140.00 | 14 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 536 226.00 | 808.00 | 535 418.00 | 536 226.00 |
CF Disponibilités | 153 886.00 | | 153 886.00 | 153 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 962.00 | 47 581.00 | 925 381.00 | 972 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 966.00 | 105 850.00 | 947 116.00 | 1 052 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 740 761.00 | 754 500.00 | | 740 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 243.00 | -13 739.00 | | 86 243.00 |
DL TOTAL (I) | 842 248.00 | 756 005.00 | | 842 248.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | 151.00 | | 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 130.00 | 538.00 | | 2 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 193.00 | 75 902.00 | | 49 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 104.00 | 23 921.00 | | 25 104.00 |
EA Autres dettes | 306.00 | 3 133.00 | | 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 867.00 | 103 646.00 | | 76 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 116.00 | 887 651.00 | | 947 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 217.00 | | 70 217.00 | 70 217.00 |
FG Production vendue services | 450 135.00 | | 450 135.00 | 450 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 352.00 | | 520 352.00 | 520 352.00 |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 425.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 221.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 655.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 559.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 214.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 214.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 978.00 | | | 28 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 725.00 | 443 566.00 | | 520 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 482.00 | 457 305.00 | | 434 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 243.00 | -13 739.00 | | 86 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 554.00 | | 450.00 | 79 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 940.00 | | | 45 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 614.00 | | | 33 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 957.00 | 6 313.00 | | 51 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 575.00 | 5 754.00 | | 19 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 381.00 | 559.00 | | 32 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
6T Sur comptes clients | 32 348.00 | 14 425.00 | | 32 348.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 808.00 | | | 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 156.00 | 14 425.00 | | 33 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 156.00 | 14 425.00 | | 61 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 193.00 | 49 193.00 | | 49 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UX Autres créances clients | 200 895.00 | 200 895.00 | | 200 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 915.00 | | 54 915.00 | 54 915.00 |
VB T. V. A. | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 285.00 | 215 370.00 | 54 915.00 | 270 285.00 |
VW T.V.A. | 17 775.00 | 17 775.00 | | 17 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 737.00 | 74 603.00 | 134.00 | 74 737.00 |