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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 940.00 | 19 575.00 | 26 365.00 | 45 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 614.00 | 32 381.00 | 1 233.00 | 33 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 554.00 | 51 956.00 | 27 598.00 | 79 554.00 |
BT Marchandises | 11 564.00 | | 11 564.00 | 11 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 455.00 | 32 348.00 | 202 107.00 | 234 455.00 |
BZ Autres créances | 48 431.00 | | 48 431.00 | 48 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 536 226.00 | 808.00 | 535 418.00 | 536 226.00 |
CF Disponibilités | 62 219.00 | | 62 219.00 | 62 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 209.00 | 33 156.00 | 860 053.00 | 893 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 763.00 | 85 112.00 | 887 651.00 | 972 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 754 500.00 | 721 342.00 | | 754 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 739.00 | 33 158.00 | | -13 739.00 |
DL TOTAL (I) | 756 005.00 | 769 744.00 | | 756 005.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | | | 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 538.00 | 916.00 | | 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 902.00 | 53 318.00 | | 75 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 921.00 | 30 213.00 | | 23 921.00 |
EA Autres dettes | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 646.00 | 84 447.00 | | 103 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 651.00 | 882 191.00 | | 887 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 329.00 | | 108 329.00 | 108 329.00 |
FG Production vendue services | 327 280.00 | | 327 280.00 | 327 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 609.00 | | 435 609.00 | 435 609.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 875.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 694.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 741.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 655.00 | 4 000.00 | | 655.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 214.00 | 4 000.00 | | 7 214.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 214.00 | -24 000.00 | | 7 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 773.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 566.00 | 506 816.00 | | 443 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 305.00 | 473 659.00 | | 457 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 739.00 | 33 158.00 | | -13 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 264.00 | | 28 290.00 | 51 264.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 650.00 | | 28 290.00 | 17 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 614.00 | | | 33 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 406.00 | 3 551.00 | | 48 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 584.00 | 2 991.00 | | 16 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 822.00 | 559.00 | | 31 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 684.00 | 875.00 | 6 559.00 | 5 684.00 |
6T Sur comptes clients | 30 348.00 | 2 000.00 | | 30 348.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 808.00 | | | 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 840.00 | 2 875.00 | 6 559.00 | 36 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 840.00 | 2 875.00 | 6 559.00 | 64 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 902.00 | 75 902.00 | | 75 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
UX Autres créances clients | 196 850.00 | 196 850.00 | | 196 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 605.00 | | 37 605.00 | 37 605.00 |
VB T. V. A. | 22 451.00 | 22 451.00 | | 22 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 648.00 | 22 648.00 | | 22 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 199.00 | 245 594.00 | 37 605.00 | 283 199.00 |
VW T.V.A. | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 107.00 | 102 956.00 | 151.00 | 103 107.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |