| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
AN Terrains | 75 285.00 | 229.00 | 75 056.00 | 75 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 740.00 | 66 350.00 | 6 389.00 | 72 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 810.00 | 77 861.00 | 30 948.00 | 108 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 959.00 | 165 811.00 | 158 148.00 | 323 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 665.00 | | 19 665.00 | 19 665.00 |
BN En cours de production de biens | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 533 966.00 | | 533 966.00 | 533 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 076.00 | 2 658.00 | 293 418.00 | 296 076.00 |
BZ Autres créances | 66 302.00 | | 66 302.00 | 66 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CF Disponibilités | 289 123.00 | | 289 123.00 | 289 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 076.00 | | 16 076.00 | 16 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 177.00 | 2 658.00 | 1 233 519.00 | 1 236 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 136.00 | 168 469.00 | 1 391 667.00 | 1 560 136.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 931.00 | 18 931.00 | | 18 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 431 500.00 | | | 431 500.00 |
DH Report à nouveau | 542.00 | | | 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 840.00 | | | 115 840.00 |
DL TOTAL (I) | 575 382.00 | | | 575 382.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 533.00 | | | 256 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 004.00 | | | 133 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 981.00 | | | 240 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 534.00 | | | 110 534.00 |
EA Autres dettes | 48 152.00 | | | 48 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 284.00 | | | 796 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 667.00 | | | 1 391 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 281.00 | | | 663 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 085 297.00 | | 2 085 297.00 | 2 085 297.00 |
FG Production vendue services | 13 738.00 | | 13 738.00 | 13 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 099 035.00 | | 2 099 035.00 | 2 099 035.00 |
FM Production stockée | | | 17 042.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 181 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 227 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 308.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 035 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 621.00 | | | 13 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117.00 | | | -117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 344.00 | | | 29 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 181 311.00 | | | 2 181 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 065 471.00 | | | 2 065 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 840.00 | | | 115 840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 224.00 | | 1 735.00 | 322 224.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 931.00 | | | 18 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 959.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 174.00 | | | 48 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 099.00 | | 1 735.00 | 255 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 503.00 | 12 308.00 | | 153 503.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 931.00 | | | 18 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 133.00 | 12 308.00 | | 132 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 557.00 | | 3 899.00 | 6 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 557.00 | | 3 899.00 | 6 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 557.00 | 20 000.00 | 3 899.00 | 6 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 3 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 981.00 | 240 981.00 | | 240 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 318.00 | 57 318.00 | | 57 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 731.00 | 44 731.00 | | 44 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 152.00 | 48 152.00 | | 48 152.00 |
UX Autres créances clients | 292 898.00 | | | 292 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 513.00 | | | 39 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 508.00 | | | 21 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
VB T. V. A. | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
VC Groupe et associés | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
VI Groupe et associés | 256 533.00 | 256 533.00 | | 256 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 997.00 | | | 41 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 454.00 | 378 454.00 | 25.00 | 378 454.00 |
VW T.V.A. | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 281.00 | 663 281.00 | | 663 281.00 |