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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
AN Terrains | 76 188.00 | 429.00 | 75 759.00 | 76 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 516.00 | 75 389.00 | 14 126.00 | 89 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 693.00 | 91 661.00 | 25 032.00 | 116 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 350.00 | 189 678.00 | 160 672.00 | 350 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 706.00 | | 29 706.00 | 29 706.00 |
BN En cours de production de biens | 74 097.00 | | 74 097.00 | 74 097.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 636 716.00 | 76 512.00 | 560 204.00 | 636 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 811.00 | 2 658.00 | 376 153.00 | 378 811.00 |
BZ Autres créances | 77 888.00 | | 77 888.00 | 77 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CF Disponibilités | 43 270.00 | | 43 270.00 | 43 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 606.00 | | 34 606.00 | 34 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 862.00 | 79 170.00 | 1 197 692.00 | 1 276 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 212.00 | 268 848.00 | 1 358 364.00 | 1 627 212.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 759.00 | 19 759.00 | | 19 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 431 500.00 | | | 431 500.00 |
DH Report à nouveau | 202.00 | | | 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 059.00 | | | 178 059.00 |
DL TOTAL (I) | 637 261.00 | | | 637 261.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518.00 | | | 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 668.00 | | | 295 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 361.00 | | | 79 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 436.00 | | | 240 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 996.00 | | | 84 996.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 103.00 | | | 701 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 364.00 | | | 1 358 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 742.00 | | | 621 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 263 503.00 | | 2 263 503.00 | 2 263 503.00 |
FG Production vendue services | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 271 517.00 | | 2 271 517.00 | 2 271 517.00 |
FM Production stockée | | | 213 936.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 612 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 659 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 450.00 | |
GE Autres charges | | | 1 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 344 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 607.00 | | | 25 607.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 669.00 | | | 12 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 504.00 | | | 29 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 504.00 | | | 29 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 504.00 | | | -29 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 223.00 | | | 60 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 612 077.00 | | | 2 612 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 434 018.00 | | | 2 434 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 059.00 | | | 178 059.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 630.00 | | | 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 063.00 | | 4 287.00 | 346 063.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 759.00 | | | 19 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 350.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 174.00 | | | 48 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 110.00 | | 4 287.00 | 278 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 228.00 | 12 450.00 | | 177 228.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 482.00 | 277.00 | | 19 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 307.00 | 12 173.00 | | 155 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 469.00 | | 51 469.00 | 71 469.00 |
6N Sur stocks et en cours | 80 330.00 | | 3 818.00 | 80 330.00 |
6T Sur comptes clients | 3 327.00 | | 668.00 | 3 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 657.00 | | 4 486.00 | 83 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 125.00 | | 55 955.00 | 155 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 436.00 | 240 436.00 | | 240 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 979.00 | 57 979.00 | | 57 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 805.00 | 25 805.00 | | 25 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 375 633.00 | 375 633.00 | | 375 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 657.00 | 33 657.00 | | 33 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 040.00 | 29 040.00 | | 29 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VB T. V. A. | 13 476.00 | 13 476.00 | | 13 476.00 |
VC Groupe et associés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VI Groupe et associés | 295 668.00 | 295 668.00 | | 295 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 606.00 | 34 606.00 | | 34 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 305.00 | 491 305.00 | | 491 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 742.00 | 621 742.00 | | 621 742.00 |