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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
AN Terrains | 76 188.00 | 533.00 | 75 655.00 | 76 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 516.00 | 79 166.00 | 10 349.00 | 89 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 693.00 | 98 657.00 | 18 036.00 | 116 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 350.00 | 200 555.00 | 149 795.00 | 350 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
BN En cours de production de biens | 13 375.00 | | 13 375.00 | 13 375.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 693 005.00 | | 693 005.00 | 693 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 482.00 | 2 658.00 | 411 824.00 | 414 482.00 |
BZ Autres créances | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CF Disponibilités | 217 550.00 | | 217 550.00 | 217 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 217.00 | | 15 217.00 | 15 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 291.00 | 2 658.00 | 1 382 633.00 | 1 385 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 641.00 | 203 213.00 | 1 532 428.00 | 1 735 641.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 759.00 | 19 759.00 | | 19 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 431 500.00 | | | 431 500.00 |
DH Report à nouveau | 261.00 | | | 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 835.00 | | | 170 835.00 |
DL TOTAL (I) | 630 096.00 | | | 630 096.00 |
DP Provisions pour risques | 154 790.00 | | | 154 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 790.00 | | | 154 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 968.00 | | | 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 116.00 | | | 380 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 184.00 | | | 56 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 655.00 | | | 212 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 514.00 | | | 57 514.00 |
EA Autres dettes | 40 105.00 | | | 40 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 542.00 | | | 747 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 428.00 | | | 1 532 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 358.00 | | | 691 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 223 145.00 | | 2 223 145.00 | 2 223 145.00 |
FG Production vendue services | 7 364.00 | | 7 364.00 | 7 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 230 509.00 | | 2 230 509.00 | 2 230 509.00 |
FM Production stockée | | | -4 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 463 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 586 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 877.00 | |
GE Autres charges | | | 3 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 316 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 139 877.00 | | | 139 877.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 476.00 | | | 32 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262 476.00 | | | 262 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 603.00 | | | 24 603.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154 790.00 | | | 154 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 393.00 | | | 179 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 083.00 | | | 83 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 800.00 | | | 59 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 726 267.00 | | | 2 726 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 555 432.00 | | | 2 555 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 835.00 | | | 170 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 636.00 | | | 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 350.00 | | | 350 350.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 759.00 | | | 19 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 350.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 174.00 | | | 48 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 397.00 | | | 282 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 678.00 | 10 877.00 | | 189 678.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 759.00 | | | 19 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 480.00 | 10 877.00 | | 167 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 154 790.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 512.00 | | 76 512.00 | 76 512.00 |
6T Sur comptes clients | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 170.00 | | 76 512.00 | 79 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 170.00 | 154 790.00 | 96 512.00 | 99 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 96 512.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 154 790.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 655.00 | 212 655.00 | | 212 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 785.00 | 14 785.00 | | 14 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 814.00 | 37 814.00 | | 37 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 105.00 | 40 105.00 | | 40 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VI Groupe et associés | 380 116.00 | 380 116.00 | | 380 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VW T.V.A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 358.00 | 691 358.00 | | 691 358.00 |