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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
AN Terrains | 76 188.00 | 740.00 | 75 448.00 | 76 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 816.00 | 87 037.00 | 3 779.00 | 90 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 693.00 | 107 002.00 | 9 691.00 | 116 693.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 280.00 | 216 977.00 | 143 303.00 | 360 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 969.00 | | 13 969.00 | 13 969.00 |
BN En cours de production de biens | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 796 028.00 | | 796 028.00 | 796 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 423.00 | 2 658.00 | 453 765.00 | 456 423.00 |
BZ Autres créances | 42 756.00 | | 42 756.00 | 42 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CF Disponibilités | 121 748.00 | | 121 748.00 | 121 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 609.00 | 2 658.00 | 1 441 950.00 | 1 444 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 889.00 | 219 636.00 | 1 585 253.00 | 1 804 889.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 759.00 | 19 759.00 | | 19 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 431 500.00 | | | 431 500.00 |
DH Report à nouveau | 406.00 | | | 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 716.00 | | | 80 716.00 |
DL TOTAL (I) | 540 123.00 | | | 540 123.00 |
DP Provisions pour risques | 103 193.00 | | | 103 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 193.00 | | | 103 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 861.00 | | | 562 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 125.00 | | | 75 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 908.00 | | | 208 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 324.00 | | | 88 324.00 |
EA Autres dettes | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 938.00 | | | 941 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 253.00 | | | 1 585 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 813.00 | | | 866 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 230 049.00 | | 2 230 049.00 | 2 230 049.00 |
FG Production vendue services | 11 831.00 | | 11 831.00 | 11 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 241 880.00 | | 2 241 880.00 | 2 241 880.00 |
FM Production stockée | | | 181 406.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 439 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 736 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 867.00 | |
GE Autres charges | | | 2 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 334 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 981.00 | | | 981.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -672.00 | | | -672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 366.00 | | | 23 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 442 206.00 | | | 2 442 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 361 489.00 | | | 2 361 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 716.00 | | | 80 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 590.00 | | | 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 650.00 | | 8 630.00 | 351 650.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 759.00 | | | 19 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 280.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 174.00 | | | 48 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 697.00 | | 8 630.00 | 283 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 110.00 | 6 867.00 | | 210 110.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 759.00 | | | 19 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 912.00 | 6 867.00 | | 187 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 193.00 | | | 103 193.00 |
6T Sur comptes clients | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 851.00 | | | 105 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 908.00 | 208 908.00 | | 208 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 344.00 | 27 344.00 | | 27 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 263.00 | 50 263.00 | | 50 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
UX Autres créances clients | 453 245.00 | 453 245.00 | | 453 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 532.00 | 20 532.00 | | 20 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VB T. V. A. | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VI Groupe et associés | 562 861.00 | 562 861.00 | | 562 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 982.00 | 17 982.00 | | 17 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 349.00 | 505 349.00 | | 505 349.00 |
VW T.V.A. | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 813.00 | 866 813.00 | | 866 813.00 |