| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
AN Terrains | 76 188.00 | 325.00 | 75 863.00 | 76 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 870.00 | 70 115.00 | 18 755.00 | 88 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 052.00 | 84 867.00 | 28 185.00 | 113 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 063.00 | 177 228.00 | 168 835.00 | 346 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 782.00 | | 29 782.00 | 29 782.00 |
BN En cours de production de biens | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 478 676.00 | 80 330.00 | 398 346.00 | 478 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 000.00 | 1.00 | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 644.00 | 3 327.00 | 405 318.00 | 408 644.00 |
BZ Autres créances | 77 979.00 | | 77 979.00 | 77 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CF Disponibilités | 104 531.00 | | 104 531.00 | 104 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 859.00 | | 26 859.00 | 26 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 439.00 | 83 657.00 | 1 084 783.00 | 1 168 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 502.00 | 260 885.00 | 1 253 617.00 | 1 514 502.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 759.00 | 19 482.00 | 277.00 | 19 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 431 500.00 | | | 431 500.00 |
DH Report à nouveau | 382.00 | | | 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 819.00 | | | 28 819.00 |
DL TOTAL (I) | 488 202.00 | | | 488 202.00 |
DP Provisions pour risques | 71 469.00 | | | 71 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 469.00 | | | 71 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 657.00 | | | 233 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 089.00 | | | 56 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 523.00 | | | 239 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 014.00 | | | 115 014.00 |
EA Autres dettes | 49 664.00 | | | 49 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 947.00 | | | 693 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 617.00 | | | 1 253 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 858.00 | | | 637 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 254 835.00 | | 2 254 835.00 | 2 254 835.00 |
FG Production vendue services | 11 383.00 | | 11 383.00 | 11 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 266 218.00 | | 2 266 218.00 | 2 266 218.00 |
FM Production stockée | | | -68 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 199 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 353 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 998.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 469.00 | |
GE Autres charges | | | 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 168 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 200 045.00 | | | 2 200 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 171 225.00 | | | 2 171 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 819.00 | | | 28 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 959.00 | | 22 218.00 | 323 959.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 931.00 | | 828.00 | 18 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114.00 | 346 063.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114.00 | 278 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 174.00 | | | 48 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 834.00 | | 21 390.00 | 256 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 482.00 | | | 19 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 51 469.00 | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 80 330.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 658.00 | 668.00 | | 2 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 658.00 | 80 998.00 | | 2 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 658.00 | 132 467.00 | | 22 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 467.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 523.00 | 239 523.00 | | 239 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 270.00 | 67 270.00 | | 67 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 336.00 | 46 336.00 | | 46 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 664.00 | 49 664.00 | | 49 664.00 |
UX Autres créances clients | 404 664.00 | | | 404 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 879.00 | | | 41 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 732.00 | | | 18 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
VB T. V. A. | 9 189.00 | | | 9 189.00 |
VC Groupe et associés | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VI Groupe et associés | 233 657.00 | 233 657.00 | | 233 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 859.00 | | | 26 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 482.00 | 513 482.00 | | 513 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 858.00 | 637 858.00 | | 637 858.00 |