| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
AN Terrains | 76 188.00 | 637.00 | 75 552.00 | 76 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 816.00 | 83 216.00 | 7 600.00 | 90 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 693.00 | 104 059.00 | 12 634.00 | 116 693.00 |
BF Prêts | | | 8.00 | |
BJ TOTAL (I) | 351 650.00 | 210 110.00 | 141 540.00 | 351 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 294.00 | | 31 294.00 | 31 294.00 |
BN En cours de production de biens | 9 082.00 | | 9 082.00 | 9 082.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 611 286.00 | | 611 286.00 | 611 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 021.00 | 2 658.00 | 468 362.00 | 471 021.00 |
BZ Autres créances | 31 171.00 | | 31 171.00 | 31 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CF Disponibilités | 320 057.00 | | 320 057.00 | 320 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 988.00 | | 15 988.00 | 15 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 667.00 | 2 658.00 | 1 489 009.00 | 1 491 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 317.00 | 212 769.00 | 1 630 549.00 | 1 843 317.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 759.00 | 19 759.00 | | 19 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 431 500.00 | | | 431 500.00 |
DH Report à nouveau | 96.00 | | | 96.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 310.00 | | | 138 310.00 |
DL TOTAL (I) | 597 406.00 | | | 597 406.00 |
DP Provisions pour risques | 103 193.00 | | | 103 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 193.00 | | | 103 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 815.00 | | | 478 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 369.00 | | | 20 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 183.00 | | | 322 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 142.00 | | | 77 142.00 |
EA Autres dettes | 31 440.00 | | | 31 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 949.00 | | | 929 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 549.00 | | | 1 630 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 580.00 | | | 909 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 411 412.00 | | 2 411 412.00 | 2 411 412.00 |
FG Production vendue services | 10 041.00 | | 10 041.00 | 10 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 421 453.00 | | 2 421 453.00 | 2 421 453.00 |
FM Production stockée | | | -86 012.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 345 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 613 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 555.00 | |
GE Autres charges | | | 1 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 208 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 597.00 | | | 51 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 597.00 | | | 51 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 643.00 | | | 48 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 152.00 | | | 47 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 396 668.00 | | | 2 396 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 258 358.00 | | | 2 258 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 310.00 | | | 138 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 636.00 | | | 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 350.00 | | 1 300.00 | 350 350.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 759.00 | | | 19 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 650.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 174.00 | | | 48 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 397.00 | | 1 300.00 | 282 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 555.00 | 9 555.00 | | 200 555.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 759.00 | | | 19 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 357.00 | 9 555.00 | | 178 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 790.00 | | 51 597.00 | 154 790.00 |
6T Sur comptes clients | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 448.00 | | 51 597.00 | 157 448.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 51 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 183.00 | 322 183.00 | | 322 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 228.00 | 36 228.00 | | 36 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 231.00 | 34 231.00 | | 34 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 440.00 | 31 440.00 | | 31 440.00 |
UX Autres créances clients | 467 843.00 | 467 843.00 | | 467 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VB T. V. A. | 14 247.00 | 14 247.00 | | 14 247.00 |
VC Groupe et associés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VI Groupe et associés | 478 815.00 | 478 815.00 | | 478 815.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 988.00 | 15 988.00 | | 15 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 180.00 | 518 180.00 | | 518 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 580.00 | 909 580.00 | | 909 580.00 |