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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 596.00 | 93 879.00 | 16 717.00 | 110 596.00 |
AN Terrains | 41 921.00 | 20 249.00 | 21 672.00 | 41 921.00 |
AP Constructions | 195 071.00 | 128 036.00 | 67 035.00 | 195 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 310 096.00 | 1 161 758.00 | 148 338.00 | 1 310 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 340.00 | 160 325.00 | 48 015.00 | 208 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 867 223.00 | 1 564 246.00 | 302 977.00 | 1 867 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 035.00 | 69 295.00 | 59 740.00 | 129 035.00 |
BN En cours de production de biens | 618 989.00 | 7 483.00 | 611 506.00 | 618 989.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 840.00 | | 699 840.00 | 699 840.00 |
BZ Autres créances | 1 083 143.00 | | 1 083 143.00 | 1 083 143.00 |
CF Disponibilités | 189 152.00 | | 189 152.00 | 189 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 460.00 | | 47 460.00 | 47 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 772 969.00 | 76 778.00 | 2 696 190.00 | 2 772 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 640 192.00 | 1 641 024.00 | 2 999 168.00 | 4 640 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 000.00 | 368 000.00 | | 368 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 109 117.00 | 69 319.00 | | 109 117.00 |
DG Autres réserves | 1 665 988.00 | 1 411 531.00 | | 1 665 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 377.00 | 294 255.00 | | 39 377.00 |
DK Provisions réglementées | 127 620.00 | 135 502.00 | | 127 620.00 |
DL TOTAL (I) | 2 352 133.00 | 2 320 639.00 | | 2 352 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 144.00 | 132 265.00 | | 68 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 963.00 | 11 555.00 | | 11 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 656.00 | 234 166.00 | | 227 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 108.00 | 358 727.00 | | 331 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 173.00 | 165.00 | | 3 173.00 |
EA Autres dettes | 4 990.00 | 24 050.00 | | 4 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 034.00 | 760 929.00 | | 647 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 999 168.00 | 3 081 568.00 | | 2 999 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 415.00 | 483 055.00 | 483 470.00 | 415.00 |
FD Production vendue biens | 1 077 625.00 | 903 568.00 | 1 981 193.00 | 1 077 625.00 |
FG Production vendue services | 544 904.00 | 20 423.00 | 565 327.00 | 544 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 622 944.00 | 1 407 046.00 | 3 029 990.00 | 1 622 944.00 |
FM Production stockée | | | -42 043.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 068 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 461 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 110.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 083 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58.00 | 57.00 | | 58.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 705.00 | 18 101.00 | | 23 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 763.00 | 18 158.00 | | 23 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 822.00 | 30 270.00 | | 15 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 822.00 | 30 314.00 | | 15 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 941.00 | -12 156.00 | | 7 941.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 29 460.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 191.00 | 77 648.00 | | -19 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 122 862.00 | 3 728 613.00 | | 3 122 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 083 485.00 | 3 434 358.00 | | 3 083 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 377.00 | 294 255.00 | | 39 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 808 140.00 | | 65 873.00 | 1 808 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 654.00 | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 790.00 | 1 867 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 137.00 | 1 755 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 657.00 | | 11 939.00 | 98 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 705 630.00 | | 53 934.00 | 1 705 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 453 432.00 | 114 951.00 | 4 137.00 | 1 453 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 675.00 | 7 204.00 | | 86 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 366 757.00 | 107 747.00 | 4 137.00 | 1 366 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 135 502.00 | 15 822.00 | 23 705.00 | 135 502.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 898.00 | 47 110.00 | 38 230.00 | 67 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 898.00 | 47 110.00 | 38 230.00 | 67 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 400.00 | 62 932.00 | 61 935.00 | 203 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 110.00 | 38 230.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 822.00 | 23 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 963.00 | 11 488.00 | 475.00 | 11 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 656.00 | 227 656.00 | | 227 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 596.00 | 168 596.00 | | 168 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 644.00 | 112 644.00 | | 112 644.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 699 840.00 | | | 699 840.00 |
VB T. V. A. | 100 391.00 | | | 100 391.00 |
VC Groupe et associés | 970 156.00 | | | 970 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 394.00 | 66 514.00 | 879.00 | 67 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 124.00 | | | 64 124.00 |
VP Divers | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 866.00 | 49 866.00 | | 49 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 460.00 | | | 47 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 831 643.00 | 1 830 443.00 | 1 200.00 | 1 831 643.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 034.00 | 645 680.00 | 1 355.00 | 647 034.00 |