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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295 335.00 | 260 569.00 | 34 766.00 | 295 335.00 |
AN Terrains | 7 098.00 | 1 402.00 | 5 695.00 | 7 098.00 |
AP Constructions | 13 044.00 | 1 436.00 | 11 608.00 | 13 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 259 202.00 | 1 597 014.00 | 662 187.00 | 2 259 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 573.00 | 212 954.00 | 136 619.00 | 349 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
AX Avances et acomptes | 127 500.00 | | 127 500.00 | 127 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 052 220.00 | 2 073 376.00 | 978 844.00 | 3 052 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 099.00 | 13 072.00 | 192 027.00 | 205 099.00 |
BN En cours de production de biens | 1 487 183.00 | 7 611.00 | 1 479 571.00 | 1 487 183.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 828.00 | 6 582.00 | 18 246.00 | 24 828.00 |
BT Marchandises | 119 136.00 | | 119 136.00 | 119 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 600.00 | 1 270.00 | 618 330.00 | 619 600.00 |
BZ Autres créances | 730 169.00 | | 730 169.00 | 730 169.00 |
CF Disponibilités | 434 717.00 | | 434 717.00 | 434 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 518.00 | | 28 518.00 | 28 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 649 253.00 | 28 536.00 | 3 620 717.00 | 3 649 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 701 474.00 | 2 101 913.00 | 4 599 561.00 | 6 701 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 000.00 | 368 000.00 | | 368 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 146 111.00 | 146 111.00 | | 146 111.00 |
DG Autres réserves | 573 310.00 | 1 763 727.00 | | 573 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 777.00 | -1 190 416.00 | | -111 777.00 |
DJ Subventions d’investissement | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DK Provisions réglementées | 258 589.00 | 328 497.00 | | 258 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 476 265.00 | 1 457 951.00 | | 1 476 265.00 |
DP Provisions pour risques | 5 148.00 | 161 497.00 | | 5 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 148.00 | 161 497.00 | | 5 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 481.00 | 519 991.00 | | 435 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 369 000.00 | 643 301.00 | | 1 369 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 868.00 | 680 183.00 | | 447 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 847 598.00 | 1 215 411.00 | | 847 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 742.00 | | |
EA Autres dettes | 11 200.00 | 480.00 | | 11 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 000.00 | 61 719.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 118 147.00 | 3 127 829.00 | | 3 118 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 599 561.00 | 4 747 277.00 | | 4 599 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 769 397.00 | 2 694 029.00 | | 2 769 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 490.00 | 204 401.00 | 213 892.00 | 9 490.00 |
FD Production vendue biens | 1 169 395.00 | 1 359 601.00 | 2 528 997.00 | 1 169 395.00 |
FG Production vendue services | 878 680.00 | 306 589.00 | 1 185 270.00 | 878 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 057 566.00 | 1 870 593.00 | 3 928 159.00 | 2 057 566.00 |
FM Production stockée | | | 774 750.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 429.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 880 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 161 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 111 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 381 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 535 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 317 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -436 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 986.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 077.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -439 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 847.00 | 42 170.00 | | 101 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 000.00 | 48 953.00 | | 210 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 277 175.00 | 8 317.00 | | 277 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 487 175.00 | 57 270.00 | | 487 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 104.00 | | | 132 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 986.00 | 48 953.00 | | 65 986.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 918.00 | 288 844.00 | | 50 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 009.00 | 337 797.00 | | 249 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238 166.00 | -280 527.00 | | 238 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 866.00 | -176 819.00 | | -89 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 372 816.00 | 4 423 782.00 | | 5 372 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 484 594.00 | 5 614 198.00 | | 5 484 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 777.00 | -1 190 416.00 | | -111 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 129 481.00 | | 180 326.00 | 3 129 481.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 528.00 | 257 058.00 | 3 052 220.00 | 528.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 528.00 | 257 058.00 | 2 756 885.00 | 528.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 156.00 | | 3 179.00 | 292 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 837 324.00 | | 177 147.00 | 2 837 324.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 528.00 | | | 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 984 310.00 | 280 139.00 | 191 072.00 | 1 984 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 939.00 | 72 630.00 | | 187 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 796 371.00 | 207 509.00 | 191 072.00 | 1 796 371.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 328 498.00 | 50 918.00 | 120 827.00 | 328 498.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 497.00 | | 156 349.00 | 161 497.00 |
6N Sur stocks et en cours | 74 926.00 | | 47 659.00 | 74 926.00 |
6T Sur comptes clients | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 196.00 | | 47 659.00 | 76 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 566 190.00 | 50 918.00 | 324 835.00 | 566 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47 659.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 918.00 | 277 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 868.00 | 447 868.00 | | 447 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 797.00 | 255 797.00 | | 255 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 549 651.00 | 293 454.00 | 256 197.00 | 549 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 618 076.00 | 618 076.00 | | 618 076.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
VB T. V. A. | 13 581.00 | 13 581.00 | | 13 581.00 |
VC Groupe et associés | 498 273.00 | 72 970.00 | 425 303.00 | 498 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 295.00 | 85 545.00 | 346 643.00 | 434 295.00 |
VI Groupe et associés | 1 380 200.00 | 1 380 200.00 | | 1 380 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 415.00 | | | 84 415.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
VP Divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 635.00 | 16 635.00 | | 16 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 519.00 | 28 519.00 | | 28 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 378 288.00 | 951 461.00 | 426 827.00 | 1 378 288.00 |
VW T.V.A. | 25 516.00 | 25 516.00 | | 25 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 118 148.00 | 2 513 201.00 | 602 840.00 | 3 118 148.00 |