| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 286 301.00 | 115 802.00 | 170 499.00 | 286 301.00 |
AN Terrains | 41 921.00 | 22 672.00 | 19 249.00 | 41 921.00 |
AP Constructions | 199 144.00 | 146 258.00 | 52 886.00 | 199 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 094 423.00 | 1 268 470.00 | 825 953.00 | 2 094 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 239.00 | 152 375.00 | 158 865.00 | 311 239.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 428.00 | | 86 428.00 | 86 428.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 019 456.00 | 1 705 577.00 | 1 313 879.00 | 3 019 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290 871.00 | 70 730.00 | 220 140.00 | 290 871.00 |
BN En cours de production de biens | 645 173.00 | 3 999.00 | 641 174.00 | 645 173.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 248.00 | | 20 248.00 | 20 248.00 |
BT Marchandises | 68 987.00 | | 68 987.00 | 68 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 404 598.00 | | 1 404 598.00 | 1 404 598.00 |
BZ Autres créances | 475 297.00 | | 475 297.00 | 475 297.00 |
CF Disponibilités | 1 198 036.00 | | 1 198 036.00 | 1 198 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 173.00 | | 70 173.00 | 70 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 195 733.00 | 74 729.00 | 4 121 004.00 | 4 195 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 215 190.00 | 1 780 307.00 | 5 434 883.00 | 7 215 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 000.00 | 368 000.00 | | 368 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 146 111.00 | 146 111.00 | | 146 111.00 |
DG Autres réserves | 1 730 131.00 | 1 766 566.00 | | 1 730 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 596.00 | -36 435.00 | | 33 596.00 |
DK Provisions réglementées | 209 468.00 | 123 343.00 | | 209 468.00 |
DL TOTAL (I) | 2 529 338.00 | 2 409 617.00 | | 2 529 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 219.00 | 1 502.00 | | 560 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 490.00 | 1 387 923.00 | | 421 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 108.00 | 1 232 370.00 | | 1 065 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 208.00 | 649 400.00 | | 640 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 539.00 | 656 820.00 | | 149 539.00 |
EA Autres dettes | 20 085.00 | | | 20 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 897.00 | 47 439.00 | | 48 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 905 546.00 | 3 975 454.00 | | 2 905 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 434 883.00 | 6 385 071.00 | | 5 434 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 731.00 | 234 903.00 | 334 634.00 | 99 731.00 |
FD Production vendue biens | 2 295 276.00 | 2 743 369.00 | 5 038 645.00 | 2 295 276.00 |
FG Production vendue services | 1 151 148.00 | 537 297.00 | 1 688 445.00 | 1 151 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 546 155.00 | 3 515 570.00 | 7 061 724.00 | 3 546 155.00 |
FM Production stockée | | | -139 672.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 006 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 844 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 955 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 792 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 707 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 104.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 063 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 823.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 114.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 587 078.00 | 1 277 864.00 | | 587 078.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 568.00 | 24 889.00 | | 42 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 629 646.00 | 1 310 867.00 | | 629 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 587 695.00 | 1 277 864.00 | | 587 695.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 693.00 | 9 764.00 | | 128 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 716 388.00 | 1 287 628.00 | | 716 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 743.00 | 23 239.00 | | -86 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -179 348.00 | -27 497.00 | | -179 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 639 918.00 | 7 511 699.00 | | 7 639 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 606 322.00 | 7 548 134.00 | | 7 606 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 596.00 | -36 435.00 | | 33 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 536 200.00 | | 811 885.00 | 2 536 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 328 629.00 | 3 019 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 327 429.00 | 2 733 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 485.00 | | 188 816.00 | 97 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 437 515.00 | | 623 068.00 | 2 437 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 499 530.00 | 226 086.00 | 20 039.00 | 1 499 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 279.00 | 61 523.00 | | 54 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 445 251.00 | 164 563.00 | 20 039.00 | 1 445 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 123 343.00 | 128 693.00 | 42 568.00 | 123 343.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 625.00 | 73 485.00 | 70 380.00 | 71 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 625.00 | 73 485.00 | 70 380.00 | 71 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 968.00 | 202 178.00 | 112 948.00 | 194 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 485.00 | 70 380.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 128 693.00 | 42 568.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 490.00 | 190.00 | 300.00 | 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 108.00 | 1 065 108.00 | | 1 065 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321 354.00 | 321 354.00 | | 321 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 387.00 | 188 387.00 | | 188 387.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 539.00 | 149 539.00 | | 149 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 085.00 | 20 085.00 | | 20 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 897.00 | 48 897.00 | | 48 897.00 |
UX Autres créances clients | 1 404 598.00 | 1 404 598.00 | | 1 404 598.00 |
VB T. V. A. | 137 399.00 | 137 399.00 | | 137 399.00 |
VC Groupe et associés | 316 424.00 | 37 304.00 | 279 120.00 | 316 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 816.00 | 84 752.00 | 342 830.00 | 558 816.00 |
VI Groupe et associés | 421 000.00 | 421 000.00 | | 421 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 821.00 | | | 41 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 278.00 | 61 278.00 | | 61 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 825.00 | 43 825.00 | | 43 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 173.00 | 70 173.00 | | 70 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 972 419.00 | 1 693 299.00 | 279 120.00 | 1 972 419.00 |
VW T.V.A. | 69 189.00 | 69 189.00 | | 69 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 905 546.00 | 2 431 182.00 | 343 130.00 | 2 905 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |