| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 292 156.00 | 187 939.00 | 104 217.00 | 292 156.00 |
AN Terrains | 49 019.00 | 24 172.00 | 24 847.00 | 49 019.00 |
AP Constructions | 207 076.00 | 151 926.00 | 55 150.00 | 207 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 241 815.00 | 1 432 978.00 | 808 837.00 | 2 241 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 420.00 | 187 295.00 | 151 125.00 | 338 420.00 |
AV Immobilisations en cours | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 129 481.00 | 1 984 310.00 | 1 145 171.00 | 3 129 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 316 708.00 | 72 426.00 | 244 282.00 | 316 708.00 |
BN En cours de production de biens | 712 198.00 | 2 474.00 | 709 724.00 | 712 198.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 064.00 | 26.00 | 25 038.00 | 25 064.00 |
BT Marchandises | 123 036.00 | | 123 036.00 | 123 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 395 275.00 | 1 270.00 | 1 394 005.00 | 1 395 275.00 |
BZ Autres créances | 574 410.00 | | 574 410.00 | 574 410.00 |
CF Disponibilités | 477 741.00 | | 477 741.00 | 477 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 871.00 | | 53 871.00 | 53 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 678 302.00 | 76 196.00 | 3 602 107.00 | 3 678 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 807 784.00 | 2 060 506.00 | 4 747 278.00 | 6 807 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 000.00 | 368 000.00 | | 368 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 146 111.00 | 146 111.00 | | 146 111.00 |
DG Autres réserves | 1 763 727.00 | 1 730 131.00 | | 1 763 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 190 416.00 | 33 596.00 | | -1 190 416.00 |
DK Provisions réglementées | 328 498.00 | 209 468.00 | | 328 498.00 |
DL TOTAL (I) | 1 457 952.00 | 2 529 338.00 | | 1 457 952.00 |
DP Provisions pour risques | 161 497.00 | | | 161 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 497.00 | | | 161 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 991.00 | 560 219.00 | | 519 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 302.00 | 421 490.00 | | 643 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 183.00 | 1 065 108.00 | | 680 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 215 412.00 | 640 208.00 | | 1 215 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 742.00 | 149 539.00 | | 6 742.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | 20 085.00 | | 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 719.00 | 48 897.00 | | 61 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 127 829.00 | 2 905 546.00 | | 3 127 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 747 278.00 | 5 434 883.00 | | 4 747 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 315.00 | 176 769.00 | 180 083.00 | 3 315.00 |
FD Production vendue biens | 838 538.00 | 2 029 178.00 | 2 867 716.00 | 838 538.00 |
FG Production vendue services | 778 043.00 | 337 698.00 | 1 115 741.00 | 778 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 619 895.00 | 2 543 645.00 | 4 163 540.00 | 1 619 895.00 |
FM Production stockée | | | 71 841.00 | |
FN Production immobilisée | | | 54 210.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 359 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 986 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 315 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 759 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 686 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 466.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 446 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 087 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 263.00 | |
GN Différences positives de change | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 790.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 086 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 953.00 | 587 078.00 | | 48 953.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 317.00 | 42 568.00 | | 8 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 270.00 | 629 646.00 | | 57 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 953.00 | 587 695.00 | | 48 953.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 288 844.00 | 128 693.00 | | 288 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337 797.00 | 716 388.00 | | 337 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280 527.00 | -86 743.00 | | -280 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -176 819.00 | -179 348.00 | | -176 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 423 783.00 | 7 639 918.00 | | 4 423 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 614 199.00 | 7 606 322.00 | | 5 614 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 190 416.00 | 33 596.00 | | -1 190 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 019 456.00 | | 117 537.00 | 3 019 456.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 512.00 | | 3 129 481.00 | 7 512.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 512.00 | | 2 837 325.00 | 7 512.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 301.00 | | 5 855.00 | 286 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 733 155.00 | | 111 682.00 | 2 733 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 705 577.00 | 278 733.00 | | 1 705 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 802.00 | 72 137.00 | | 115 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 589 775.00 | 206 596.00 | | 1 589 775.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 209 468.00 | 127 347.00 | 8 317.00 | 209 468.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 161 497.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 74 729.00 | 65 651.00 | 65 455.00 | 74 729.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 270.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 729.00 | 66 921.00 | 65 455.00 | 74 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 197.00 | 355 765.00 | 73 772.00 | 284 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 921.00 | 65 455.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 288 844.00 | 8 317.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 183.00 | 680 183.00 | | 680 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 362 322.00 | 362 322.00 | | 362 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 729 272.00 | 729 272.00 | | 729 272.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 719.00 | 61 719.00 | | 61 719.00 |
UX Autres créances clients | 1 393 751.00 | 1 393 751.00 | | 1 393 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VB T. V. A. | 47 442.00 | 47 442.00 | | 47 442.00 |
VC Groupe et associés | 493 243.00 | 74 581.00 | 418 662.00 | 493 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 806.00 | 85 006.00 | 344 056.00 | 518 806.00 |
VI Groupe et associés | 643 000.00 | 643 000.00 | | 643 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 964.00 | | | 39 964.00 |
VP Divers | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 303.00 | 35 303.00 | | 35 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 402.00 | 28 402.00 | | 28 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 871.00 | 53 871.00 | | 53 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 023 556.00 | 1 604 894.00 | 418 662.00 | 2 023 556.00 |
VW T.V.A. | 88 515.00 | 88 515.00 | | 88 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 127 829.00 | 2 694 029.00 | 344 056.00 | 3 127 829.00 |