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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 485.00 | 54 278.00 | 43 206.00 | 97 485.00 |
AN Terrains | 41 920.00 | 21 864.00 | 20 056.00 | 41 920.00 |
AP Constructions | 199 144.00 | 140 934.00 | 58 209.00 | 199 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 301 056.00 | 1 140 702.00 | 160 354.00 | 1 301 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 134.00 | 141 749.00 | 75 384.00 | 217 134.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 258.00 | | 78 258.00 | 78 258.00 |
AX Avances et acomptes | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 536 200.00 | 1 499 529.00 | 1 036 670.00 | 2 536 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 929.00 | 70 286.00 | 160 642.00 | 230 929.00 |
BN En cours de production de biens | 788 483.00 | 1 338.00 | 787 145.00 | 788 483.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 608.00 | | 16 608.00 | 16 608.00 |
BT Marchandises | 163 411.00 | | 163 411.00 | 163 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 782 171.00 | | 2 782 171.00 | 2 782 171.00 |
BZ Autres créances | 327 087.00 | | 327 087.00 | 327 087.00 |
CF Disponibilités | 1 073 408.00 | | 1 073 408.00 | 1 073 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 924.00 | | 37 924.00 | 37 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 420 025.00 | 71 625.00 | 5 348 400.00 | 5 420 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 956 225.00 | 1 571 154.00 | 6 385 070.00 | 7 956 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 000.00 | 368 000.00 | | 368 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 146 111.00 | 146 111.00 | | 146 111.00 |
DG Autres réserves | 1 766 566.00 | 1 668 370.00 | | 1 766 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 435.00 | 98 195.00 | | -36 435.00 |
DK Provisions réglementées | 123 342.00 | 138 467.00 | | 123 342.00 |
DL TOTAL (I) | 2 409 616.00 | 2 461 176.00 | | 2 409 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 502.00 | 1 775.00 | | 1 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 387 923.00 | 482.00 | | 1 387 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 370.00 | 332 017.00 | | 1 232 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 400.00 | 317 520.00 | | 649 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 656 819.00 | 10 576.00 | | 656 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 438.00 | | | 47 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 975 453.00 | 662 373.00 | | 3 975 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 385 070.00 | 3 123 549.00 | | 6 385 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 974 970.00 | 661 894.00 | | 3 974 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 128.00 | 563 982.00 | 571 110.00 | 7 128.00 |
FD Production vendue biens | 1 832 262.00 | 1 995 690.00 | 3 827 952.00 | 1 832 262.00 |
FG Production vendue services | 806 206.00 | 335 177.00 | 1 141 383.00 | 806 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 645 597.00 | 2 894 850.00 | 5 540 447.00 | 2 645 597.00 |
FM Production stockée | | | 443 211.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 171 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 578 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 603 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 362 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 048 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 782.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 286 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 050.00 | 20 362.00 | | 83 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 114.00 | 1 000.00 | | 8 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 277 864.00 | | | 1 277 864.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 888.00 | 8 965.00 | | 24 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 310 867.00 | 9 965.00 | | 1 310 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 277 864.00 | | | 1 277 864.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 764.00 | 19 812.00 | | 9 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 287 628.00 | 19 812.00 | | 1 287 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 239.00 | -9 847.00 | | 23 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 497.00 | 607.00 | | -27 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 511 699.00 | 2 967 739.00 | | 7 511 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 548 134.00 | 2 869 544.00 | | 7 548 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 435.00 | 98 195.00 | | -36 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 930.00 | 41 405.00 | | 24 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 965 381.00 | | 2 449 205.00 | 1 965 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 878.00 | 1 802 507.00 | 2 536 200.00 | 75 878.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 863.00 | 97 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 878.00 | 1 748 644.00 | 2 437 515.00 | 75 878.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 596.00 | | 40 752.00 | 110 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 853 585.00 | | 2 408 453.00 | 1 853 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 75 878.00 | | | 75 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 653 153.00 | 93 714.00 | 247 337.00 | 1 653 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 494.00 | 6 648.00 | 53 863.00 | 101 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 551 659.00 | 87 065.00 | 193 474.00 | 1 551 659.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 138 467.00 | 9 764.00 | 24 889.00 | 138 467.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 588.00 | 85 783.00 | 83 746.00 | 69 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 588.00 | 85 783.00 | 83 746.00 | 69 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 055.00 | 95 547.00 | 108 634.00 | 208 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 783.00 | 83 746.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 764.00 | 24 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 487.00 | 3.00 | 484.00 | 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 370.00 | 1 232 370.00 | | 1 232 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312 289.00 | 312 289.00 | | 312 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 054.00 | 187 054.00 | | 187 054.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 656 820.00 | 656 820.00 | | 656 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 439.00 | 47 439.00 | | 47 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 782 172.00 | 2 782 172.00 | | 2 782 172.00 |
VB T. V. A. | 166 761.00 | 166 761.00 | | 166 761.00 |
VC Groupe et associés | 123 637.00 | 23 866.00 | 99 771.00 | 123 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VI Groupe et associés | 1 387 436.00 | 1 387 436.00 | | 1 387 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 879.00 | | | 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 883.00 | 47 883.00 | | 47 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 689.00 | 36 689.00 | | 36 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 924.00 | 37 924.00 | | 37 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 148 384.00 | 3 048 613.00 | 99 771.00 | 3 148 384.00 |
VW T.V.A. | 102 174.00 | 102 174.00 | | 102 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 975 454.00 | 3 974 970.00 | 484.00 | 3 975 454.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |