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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 595.00 | 101 493.00 | 9 102.00 | 110 595.00 |
AN Terrains | 41 920.00 | 21 056.00 | 20 864.00 | 41 920.00 |
AP Constructions | 199 144.00 | 135 362.00 | 63 781.00 | 199 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 348 385.00 | 1 218 948.00 | 129 437.00 | 1 348 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 259.00 | 176 291.00 | 39 968.00 | 216 259.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 874.00 | | 47 874.00 | 47 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 965 380.00 | 1 653 153.00 | 312 227.00 | 1 965 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 656.00 | 69 588.00 | 82 068.00 | 151 656.00 |
BN En cours de production de biens | 341 248.00 | | 341 248.00 | 341 248.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 633.00 | | 20 633.00 | 20 633.00 |
BT Marchandises | 146 700.00 | | 146 700.00 | 146 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 325.00 | | 538 325.00 | 538 325.00 |
BZ Autres créances | 1 424 420.00 | | 1 424 420.00 | 1 424 420.00 |
CF Disponibilités | 225 496.00 | | 225 496.00 | 225 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 429.00 | | 32 429.00 | 32 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 880 909.00 | 69 588.00 | 2 811 321.00 | 2 880 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 846 290.00 | 1 722 741.00 | 3 123 549.00 | 4 846 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 000.00 | 368 000.00 | | 368 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 146 111.00 | 109 117.00 | | 146 111.00 |
DG Autres réserves | 1 668 370.00 | 1 665 988.00 | | 1 668 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 195.00 | 39 376.00 | | 98 195.00 |
DK Provisions réglementées | 138 467.00 | 127 619.00 | | 138 467.00 |
DL TOTAL (I) | 2 461 176.00 | 2 352 133.00 | | 2 461 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 775.00 | 68 143.00 | | 1 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482.00 | 11 963.00 | | 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 017.00 | 227 656.00 | | 332 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 520.00 | 331 108.00 | | 317 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 576.00 | 3 172.00 | | 10 576.00 |
EA Autres dettes | | 4 990.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 662 373.00 | 647 034.00 | | 662 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 123 549.00 | 2 999 167.00 | | 3 123 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 894.00 | 645 680.00 | | 661 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 226.00 | 534 677.00 | 540 903.00 | 6 226.00 |
FD Production vendue biens | 1 082 760.00 | 812 193.00 | 1 894 953.00 | 1 082 760.00 |
FG Production vendue services | 616 012.00 | 22 707.00 | 638 719.00 | 616 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 704 999.00 | 1 369 577.00 | 3 074 576.00 | 1 704 999.00 |
FM Production stockée | | | -262 457.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 927 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 659 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -146 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 461 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 588.00 | |
GE Autres charges | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 847 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 362.00 | 26 477.00 | | 20 362.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 58.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 965.00 | 23 705.00 | | 8 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 965.00 | 23 763.00 | | 9 965.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 812.00 | 15 822.00 | | 19 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 812.00 | 15 822.00 | | 19 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 847.00 | 7 940.00 | | -9 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 607.00 | -19 191.00 | | 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 967 739.00 | 3 122 861.00 | | 2 967 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 869 544.00 | 3 083 485.00 | | 2 869 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 195.00 | 39 376.00 | | 98 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 405.00 | 41 405.00 | | 41 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 867 223.00 | | 98 157.00 | 1 867 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 965 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 853 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 596.00 | | | 110 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 755 427.00 | | 98 157.00 | 1 755 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 564 246.00 | 88 907.00 | | 1 564 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 879.00 | 7 615.00 | | 93 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 470 367.00 | 81 292.00 | | 1 470 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 127 620.00 | 19 813.00 | 8 965.00 | 127 620.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 778.00 | 69 588.00 | 76 778.00 | 76 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 778.00 | 69 588.00 | 76 778.00 | 76 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 398.00 | 89 401.00 | 85 743.00 | 204 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 588.00 | 76 778.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 813.00 | 8 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 482.00 | 3.00 | 479.00 | 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 018.00 | 332 018.00 | | 332 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 251.00 | 180 251.00 | | 180 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 460.00 | 109 460.00 | | 109 460.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 538 326.00 | | | 538 326.00 |
VB T. V. A. | 51 576.00 | | | 51 576.00 |
VC Groupe et associés | 1 364 389.00 | | | 1 364 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 989.00 | | | 77 989.00 |
VP Divers | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 357.00 | 22 357.00 | | 22 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 429.00 | | | 32 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 996 375.00 | 1 975 052.00 | 21 323.00 | 1 996 375.00 |
VW T.V.A. | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 373.00 | 661 894.00 | 479.00 | 662 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |