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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 424.00 | 16 482.00 | 1 943.00 | 18 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 832.00 | 143 409.00 | 107 423.00 | 250 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 031.00 | | 103 031.00 | 103 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 287.00 | 159 890.00 | 212 397.00 | 372 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 412 489.00 | 369 958.00 | 2 042 531.00 | 2 412 489.00 |
BZ Autres créances | 129 846.00 | | 129 846.00 | 129 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 234 204.00 | | 234 204.00 | 234 204.00 |
CF Disponibilités | 411 977.00 | | 411 977.00 | 411 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 026.00 | | 132 026.00 | 132 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 320 542.00 | 369 958.00 | 2 950 585.00 | 3 320 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 692 829.00 | 529 848.00 | 3 162 981.00 | 3 692 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 603 110.00 | 509 808.00 | | 603 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 362.00 | 393 302.00 | | 275 362.00 |
DL TOTAL (I) | 887 273.00 | 911 910.00 | | 887 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 179.00 | 15 418.00 | | 54 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 214 983.00 | 912 833.00 | | 1 214 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 408.00 | 110 266.00 | | 124 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 832 901.00 | 871 900.00 | | 832 901.00 |
EA Autres dettes | 37 558.00 | 46 291.00 | | 37 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 679.00 | 11 980.00 | | 11 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 275 709.00 | 1 968 689.00 | | 2 275 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 162 981.00 | 2 880 599.00 | | 3 162 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 485 390.00 | 1 746 834.00 | 6 232 224.00 | 4 485 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 485 390.00 | 1 746 834.00 | 6 232 224.00 | 4 485 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 408 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 793 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 776 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 023 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158 841.00 | |
GE Autres charges | | | 83 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 009 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 134.00 | 3 688.00 | | 16 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 134.00 | 18 188.00 | | 16 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 491.00 | 7 106.00 | | 3 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 257.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 491.00 | 15 363.00 | | 3 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 643.00 | 2 825.00 | | 12 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 773.00 | 179 179.00 | | 117 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 424 304.00 | 5 863 931.00 | | 6 424 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 148 942.00 | 5 470 629.00 | | 6 148 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 362.00 | 393 302.00 | | 275 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 716.00 | | 91 067.00 | 291 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 496.00 | 372 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 100.00 | 18 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 396.00 | 250 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 180.00 | | 4 344.00 | 16 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 674.00 | | 37 554.00 | 221 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 862.00 | | 49 169.00 | 53 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 647.00 | 31 739.00 | 10 496.00 | 138 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 152.00 | 2 430.00 | 2 100.00 | 16 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 495.00 | 29 309.00 | 8 396.00 | 122 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 384 501.00 | 158 841.00 | 173 384.00 | 384 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 384 501.00 | 158 841.00 | 173 384.00 | 384 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384 501.00 | 158 841.00 | 173 384.00 | 384 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 841.00 | 173 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 408.00 | 124 408.00 | | 124 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 445.00 | 197 445.00 | | 197 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 897.00 | 233 897.00 | | 233 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 558.00 | 37 558.00 | | 37 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 031.00 | 9 785.00 | | 103 031.00 |
UX Autres créances clients | 1 680 131.00 | | | 1 680 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 732 358.00 | | | 732 358.00 |
VB T. V. A. | 26 378.00 | | | 26 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 179.00 | 54 179.00 | | 54 179.00 |
VI Groupe et associés | 1 214 983.00 | 1 214 983.00 | | 1 214 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 944.00 | | | 92 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 026.00 | | | 132 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 777 392.00 | 2 684 146.00 | 93 246.00 | 2 777 392.00 |
VW T.V.A. | 396 925.00 | 396 925.00 | | 396 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 275 709.00 | 2 275 709.00 | | 2 275 709.00 |