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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 424.00 | 18 424.00 | | 18 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 621.00 | 236 636.00 | 61 985.00 | 298 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 834.00 | | 87 834.00 | 87 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 879.00 | 255 061.00 | 149 819.00 | 404 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 737 562.00 | 361 331.00 | 2 376 231.00 | 2 737 562.00 |
BZ Autres créances | 125 529.00 | | 125 529.00 | 125 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 234 204.00 | | 234 204.00 | 234 204.00 |
CF Disponibilités | 359 754.00 | | 359 754.00 | 359 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 569.00 | | 139 569.00 | 139 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 596 618.00 | 361 331.00 | 3 235 287.00 | 3 596 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 001 498.00 | 616 391.00 | 3 385 106.00 | 4 001 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 607 184.00 | 606 987.00 | | 607 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 518.00 | 52 698.00 | | 405 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 502.00 | 668 485.00 | | 1 021 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 763.00 | 57 959.00 | | 20 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 869 653.00 | 1 395 010.00 | | 869 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 692.00 | 101 699.00 | | 146 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 148 820.00 | 891 708.00 | | 1 148 820.00 |
EA Autres dettes | 130 036.00 | 53 055.00 | | 130 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 640.00 | 38 156.00 | | 47 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 363 604.00 | 2 537 587.00 | | 2 363 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 385 106.00 | 3 206 072.00 | | 3 385 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 363 604.00 | 2 537 587.00 | | 2 363 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 650.00 | 57 745.00 | | 20 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 146 510.00 | 1 648 245.00 | 7 794 755.00 | 6 146 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 146 510.00 | 1 648 245.00 | 7 794 755.00 | 6 146 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 990 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 326 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 343 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 279 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171 016.00 | |
GE Autres charges | | | 81 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 415 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 574 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 062.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 082.00 | 3 348.00 | | 1 082.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 337 919.00 | 296 971.00 | | 337 919.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 795.00 | 13 561.00 | | 10 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 942.00 | 40 262.00 | | 7 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 342.00 | 40 262.00 | | 8 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 327.00 | 5 519.00 | | 2 327.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 106.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 327.00 | 7 625.00 | | 2 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 015.00 | 32 637.00 | | 6 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 176.00 | 1 870.00 | | 161 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 998 692.00 | 6 806 172.00 | | 7 998 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 593 174.00 | 6 753 475.00 | | 7 593 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 518.00 | 52 698.00 | | 405 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 411.00 | | 44 744.00 | 404 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 112.00 | | 87 834.00 | 40 112.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 112.00 | 4 163.00 | 404 879.00 | 40 112.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 163.00 | 298 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 424.00 | | | 18 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 073.00 | | 10 711.00 | 292 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 913.00 | | 34 033.00 | 93 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 940.00 | 27 283.00 | 4 162.00 | 231 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 424.00 | | | 18 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 516.00 | 27 283.00 | 4 162.00 | 213 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 384 799.00 | 171 016.00 | 194 484.00 | 384 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 384 799.00 | 171 016.00 | 194 484.00 | 384 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384 799.00 | 171 016.00 | 194 484.00 | 384 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171 016.00 | 194 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 692.00 | 146 692.00 | | 146 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 011.00 | 240 011.00 | | 240 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 957.00 | 283 957.00 | | 283 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 156 830.00 | 156 830.00 | | 156 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 036.00 | 130 036.00 | | 130 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 640.00 | 47 640.00 | | 47 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 834.00 | | 87 834.00 | 87 834.00 |
UX Autres créances clients | 2 051 243.00 | 2 051 243.00 | | 2 051 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67 688.00 | 67 688.00 | | 67 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 686 318.00 | 686 318.00 | | 686 318.00 |
VB T. V. A. | 45 770.00 | 45 770.00 | | 45 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 763.00 | 20 763.00 | | 20 763.00 |
VI Groupe et associés | 869 653.00 | 869 653.00 | | 869 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 554.00 | 34 554.00 | | 34 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 569.00 | 139 569.00 | | 139 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 090 494.00 | 3 002 660.00 | 87 834.00 | 3 090 494.00 |
VW T.V.A. | 433 468.00 | 433 468.00 | | 433 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 363 604.00 | 2 363 604.00 | | 2 363 604.00 |