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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 424.00 | 18 424.00 | | 18 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 963.00 | 173 869.00 | 105 094.00 | 278 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 328.00 | | 100 328.00 | 100 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 715.00 | 192 293.00 | 205 422.00 | 397 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 851 108.00 | 354 708.00 | 2 496 401.00 | 2 851 108.00 |
BZ Autres créances | 213 501.00 | | 213 501.00 | 213 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 234 204.00 | | 234 204.00 | 234 204.00 |
CF Disponibilités | 153 734.00 | | 153 734.00 | 153 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 321.00 | | 130 321.00 | 130 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 582 868.00 | 354 708.00 | 3 228 161.00 | 3 582 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 980 583.00 | 547 000.00 | 3 433 583.00 | 3 980 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 421.00 | | | 16 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 608 472.00 | 603 110.00 | | 608 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 514.00 | 275 362.00 | | 158 514.00 |
DL TOTAL (I) | 775 787.00 | 887 273.00 | | 775 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 185.00 | 54 179.00 | | 98 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 368 410.00 | 1 214 983.00 | | 1 368 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 772.00 | | | 13 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 175.00 | 124 408.00 | | 119 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 891 739.00 | 832 901.00 | | 891 739.00 |
EA Autres dettes | 153 773.00 | 37 558.00 | | 153 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 740.00 | 11 679.00 | | 12 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 657 796.00 | 2 275 709.00 | | 2 657 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 433 583.00 | 3 162 981.00 | | 3 433 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 657 796.00 | 2 275 709.00 | | 2 657 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 891 644.00 | 1 493 678.00 | 6 385 322.00 | 4 891 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 891 644.00 | 1 493 678.00 | 6 385 322.00 | 4 891 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 612 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 877 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 952 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 090 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 209 748.00 | |
GE Autres charges | | | 31 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 352 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 080.00 | 16 134.00 | | 19 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 080.00 | 16 134.00 | | 19 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 064.00 | 3 491.00 | | 26 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 991.00 | 3 491.00 | | 29 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 912.00 | 12 643.00 | | -10 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 435.00 | 117 773.00 | | 71 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 631 231.00 | 6 424 304.00 | | 6 631 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 472 717.00 | 6 148 942.00 | | 6 472 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 514.00 | 275 362.00 | | 158 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 287.00 | | 36 519.00 | 372 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 100 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 091.00 | 397 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 591.00 | 278 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 424.00 | | | 18 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 832.00 | | 34 722.00 | 250 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 031.00 | | 1 797.00 | 103 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 890.00 | 35 066.00 | 2 663.00 | 159 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 482.00 | 1 943.00 | | 16 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 409.00 | 33 123.00 | 2 663.00 | 143 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 369 958.00 | 209 748.00 | 224 998.00 | 369 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 369 958.00 | 209 748.00 | 224 998.00 | 369 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 958.00 | 209 748.00 | 224 998.00 | 369 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 209 748.00 | 224 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 175.00 | 119 175.00 | | 119 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 626.00 | 206 626.00 | | 206 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 947.00 | 248 947.00 | | 248 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 773.00 | 153 773.00 | | 153 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 328.00 | 16 421.00 | | 100 328.00 |
UX Autres créances clients | 2 071 222.00 | | | 2 071 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 314.00 | | | 13 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 779 886.00 | | | 779 886.00 |
VB T. V. A. | 37 544.00 | | | 37 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 185.00 | 98 185.00 | | 98 185.00 |
VI Groupe et associés | 1 368 410.00 | 1 368 410.00 | | 1 368 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 835.00 | | | 147 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 321.00 | | | 130 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 295 258.00 | 3 211 351.00 | 83 907.00 | 3 295 258.00 |
VW T.V.A. | 430 545.00 | 430 545.00 | | 430 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 644 023.00 | 2 644 023.00 | | 2 644 023.00 |