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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 424.00 | 18 424.00 | | 18 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 428.00 | 276 178.00 | 40 250.00 | 316 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 700.00 | | 89 700.00 | 89 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 553.00 | 294 602.00 | 129 950.00 | 424 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 901 899.00 | 311 777.00 | 2 590 122.00 | 2 901 899.00 |
BZ Autres créances | 82 048.00 | | 82 048.00 | 82 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 234 204.00 | | 234 204.00 | 234 204.00 |
CF Disponibilités | 2 368 973.00 | | 2 368 973.00 | 2 368 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 709.00 | | 140 709.00 | 140 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 727 834.00 | 311 777.00 | 5 416 057.00 | 5 727 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 152 387.00 | 606 380.00 | 5 546 007.00 | 6 152 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 611 776.00 | 612 702.00 | | 611 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 089 429.00 | 299 074.00 | | 1 089 429.00 |
DL TOTAL (I) | 1 710 005.00 | 920 576.00 | | 1 710 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 555 942.00 | 1 300 965.00 | | 1 555 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 090.00 | 642 837.00 | | 336 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 671 745.00 | 1 263 525.00 | | 1 671 745.00 |
EA Autres dettes | 100 029.00 | 289 226.00 | | 100 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 196.00 | 76 596.00 | | 172 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 836 002.00 | 3 573 148.00 | | 3 836 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 546 007.00 | 4 493 725.00 | | 5 546 007.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 549 127.00 | | | 1 549 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 166 924.00 | 1 117 234.00 | 7 284 158.00 | 6 166 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 166 924.00 | 1 117 234.00 | 7 284 158.00 | 6 166 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 442 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 848 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 807 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 145 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 135.00 | |
GE Autres charges | | | 44 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 041 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 400 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 677.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 385 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 730.00 | 30 696.00 | | 101 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 730.00 | 30 696.00 | | 101 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 448.00 | 3 073.00 | | 10 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 448.00 | 3 073.00 | | 10 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 281.00 | 27 623.00 | | 91 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 387 527.00 | 110 028.00 | | 387 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 543 852.00 | 6 114 981.00 | | 7 543 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 454 423.00 | 5 815 906.00 | | 6 454 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 089 429.00 | 299 074.00 | | 1 089 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 598.00 | | 8 955.00 | 415 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 424.00 | | | 18 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 473.00 | | 8 955.00 | 307 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 700.00 | | | 89 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 583.00 | 19 020.00 | | 275 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 424.00 | | | 18 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 158.00 | 19 020.00 | | 257 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 389 743.00 | 39 135.00 | 117 101.00 | 389 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 389 743.00 | 39 135.00 | 117 101.00 | 389 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 743.00 | 39 135.00 | 117 101.00 | 389 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 135.00 | 64 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 090.00 | 336 090.00 | | 336 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 682.00 | 263 682.00 | | 263 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 549 563.00 | 549 563.00 | | 549 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 282 707.00 | 282 707.00 | | 282 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 029.00 | 100 029.00 | | 100 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 196.00 | 172 196.00 | | 172 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 700.00 | | 89 700.00 | 89 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 330 491.00 | 2 330 491.00 | | 2 330 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 571 408.00 | 571 408.00 | | 571 408.00 |
VB T. V. A. | 68 580.00 | 68 580.00 | | 68 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VI Groupe et associés | 1 549 127.00 | 1 549 127.00 | | 1 549 127.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 390.00 | 24 390.00 | | 24 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 709.00 | 140 709.00 | | 140 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 214 357.00 | 3 124 657.00 | 89 700.00 | 3 214 357.00 |
VW T.V.A. | 551 403.00 | 551 403.00 | | 551 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 836 002.00 | 3 836 002.00 | | 3 836 002.00 |