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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 424.00 | 18 424.00 | | 18 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 473.00 | 257 158.00 | 50 315.00 | 307 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 700.00 | | 89 700.00 | 89 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 598.00 | 275 583.00 | 140 015.00 | 415 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 816 703.00 | 389 743.00 | 2 426 960.00 | 2 816 703.00 |
BZ Autres créances | 324 381.00 | | 324 381.00 | 324 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 234 204.00 | | 234 204.00 | 234 204.00 |
CF Disponibilités | 1 228 724.00 | | 1 228 724.00 | 1 228 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 439.00 | | 139 439.00 | 139 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 743 453.00 | 389 743.00 | 4 353 709.00 | 4 743 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 159 050.00 | 665 326.00 | 4 493 725.00 | 5 159 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 612 702.00 | 607 184.00 | | 612 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 074.00 | 405 518.00 | | 299 074.00 |
DL TOTAL (I) | 920 576.00 | 1 021 502.00 | | 920 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 285.00 | 20 763.00 | | 1 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 299 680.00 | 869 653.00 | | 1 299 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 837.00 | 146 692.00 | | 642 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 263 525.00 | 1 148 820.00 | | 1 263 525.00 |
EA Autres dettes | 289 226.00 | 130 036.00 | | 289 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 596.00 | 47 640.00 | | 76 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 573 148.00 | 2 363 604.00 | | 3 573 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 493 725.00 | 3 385 106.00 | | 4 493 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 573 148.00 | 2 363 604.00 | | 3 573 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 650.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 057 130.00 | 832 079.00 | 5 889 209.00 | 5 057 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 057 130.00 | 832 079.00 | 5 889 209.00 | 5 057 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 084 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 588 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 550 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 030 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 219 979.00 | |
GE Autres charges | | | 122 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 693 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 256.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 696.00 | 7 942.00 | | 30 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 696.00 | 8 342.00 | | 30 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 073.00 | 2 327.00 | | 3 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 073.00 | 2 327.00 | | 3 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 623.00 | 6 015.00 | | 27 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 028.00 | 161 176.00 | | 110 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 114 981.00 | 7 998 692.00 | | 6 114 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 815 906.00 | 7 593 174.00 | | 5 815 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 074.00 | 405 518.00 | | 299 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 879.00 | | 12 891.00 | 404 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 172.00 | 415 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 172.00 | 307 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 424.00 | | | 18 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 621.00 | | 11 024.00 | 298 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 834.00 | | 1 867.00 | 87 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 061.00 | 22 695.00 | 2 173.00 | 255 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 424.00 | | | 18 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 636.00 | 22 695.00 | 2 173.00 | 236 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 361 331.00 | 219 979.00 | 191 566.00 | 361 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 361 331.00 | 219 979.00 | 191 566.00 | 361 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 837.00 | 642 837.00 | | 642 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 293.00 | 262 293.00 | | 262 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 538 188.00 | 538 188.00 | | 538 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 226.00 | 289 226.00 | | 289 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 596.00 | 76 596.00 | | 76 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 700.00 | | 89 700.00 | 89 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 989 362.00 | 1 989 362.00 | | 1 989 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 827 342.00 | 827 342.00 | | 827 342.00 |
VB T. V. A. | 135 967.00 | 135 967.00 | | 135 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VI Groupe et associés | 1 299 680.00 | 1 299 680.00 | | 1 299 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 384.00 | 49 384.00 | | 49 384.00 |
VP Divers | 53 511.00 | 53 511.00 | | 53 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 113.00 | 81 113.00 | | 81 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 439.00 | 139 439.00 | | 139 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 370 224.00 | 3 280 524.00 | 89 700.00 | 3 370 224.00 |
VW T.V.A. | 448 108.00 | 448 108.00 | | 448 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 573 148.00 | 3 573 148.00 | | 3 573 148.00 |