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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 424.00 | 18 424.00 | | 18 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 073.00 | 213 516.00 | 78 558.00 | 292 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 913.00 | | 93 913.00 | 93 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 411.00 | 231 940.00 | 172 471.00 | 404 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 628 851.00 | 384 799.00 | 2 244 052.00 | 2 628 851.00 |
BZ Autres créances | 194 185.00 | | 194 185.00 | 194 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 234 204.00 | | 234 204.00 | 234 204.00 |
CF Disponibilités | 224 542.00 | | 224 542.00 | 224 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 618.00 | | 136 618.00 | 136 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 418 400.00 | 384 799.00 | 3 033 601.00 | 3 418 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 822 810.00 | 616 739.00 | 3 206 072.00 | 3 822 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 606 987.00 | 608 472.00 | | 606 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 698.00 | 158 514.00 | | 52 698.00 |
DL TOTAL (I) | 668 485.00 | 775 787.00 | | 668 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 959.00 | 98 185.00 | | 57 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 395 010.00 | 1 368 410.00 | | 1 395 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 772.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 699.00 | 119 175.00 | | 101 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 891 708.00 | 891 739.00 | | 891 708.00 |
EA Autres dettes | 53 055.00 | 153 773.00 | | 53 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 156.00 | 12 740.00 | | 38 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 537 587.00 | 2 657 796.00 | | 2 537 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 206 072.00 | 3 433 583.00 | | 3 206 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 537 587.00 | 2 657 796.00 | | 2 537 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 162 945.00 | 1 539 751.00 | 6 702 696.00 | 5 162 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 162 945.00 | 1 539 751.00 | 6 702 696.00 | 5 162 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 765 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 166 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 024 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 175 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 907.00 | |
GE Autres charges | | | 54 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 727 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 124.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 262.00 | 19 080.00 | | 40 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 262.00 | 19 080.00 | | 40 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 519.00 | 26 064.00 | | 5 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 928.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 625.00 | 29 991.00 | | 7 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 637.00 | -10 912.00 | | 32 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 870.00 | 71 435.00 | | 1 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 806 172.00 | 6 631 231.00 | | 6 806 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 753 475.00 | 6 472 717.00 | | 6 753 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 698.00 | 158 514.00 | | 52 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 715.00 | | 26 962.00 | 397 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 421.00 | | 93 913.00 | 16 421.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 421.00 | 3 845.00 | 404 411.00 | 16 421.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 844.00 | 292 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 424.00 | | | 18 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 963.00 | | 16 955.00 | 278 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 328.00 | | 10 007.00 | 100 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 293.00 | 43 491.00 | 3 844.00 | 192 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 424.00 | | | 18 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 869.00 | 43 491.00 | 3 844.00 | 173 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 354 708.00 | 89 907.00 | 59 816.00 | 354 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 354 708.00 | 89 907.00 | 59 816.00 | 354 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354 708.00 | 89 907.00 | 59 816.00 | 354 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 907.00 | 59 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 699.00 | 101 699.00 | | 101 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 977.00 | 207 977.00 | | 207 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 166.00 | 280 166.00 | | 280 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 055.00 | 53 055.00 | | 53 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 156.00 | 38 156.00 | | 38 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 913.00 | 8 863.00 | 85 050.00 | 93 913.00 |
UX Autres créances clients | 1 954 637.00 | 1 954 637.00 | | 1 954 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 186.00 | 20 186.00 | | 20 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64 505.00 | 64 505.00 | | 64 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 674 214.00 | 674 214.00 | | 674 214.00 |
VB T. V. A. | 29 130.00 | 29 130.00 | | 29 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 959.00 | 57 959.00 | | 57 959.00 |
VI Groupe et associés | 1 395 010.00 | 1 395 010.00 | | 1 395 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 400.00 | 67 400.00 | | 67 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 965.00 | 12 965.00 | | 12 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 618.00 | 136 618.00 | | 136 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 053 567.00 | 2 968 517.00 | 85 050.00 | 3 053 567.00 |
VW T.V.A. | 399 722.00 | 399 722.00 | | 399 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 537 587.00 | 2 537 587.00 | | 2 537 587.00 |