| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 045.00 | 19 946.00 | 9 099.00 | 29 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 452.00 | 7 961.00 | 35 491.00 | 43 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 559.00 | 28 616.00 | 65 942.00 | 94 559.00 |
BT Marchandises | 260 838.00 | 2 176.00 | 258 662.00 | 260 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 664.00 | 178.00 | 174 486.00 | 174 664.00 |
BZ Autres créances | 25 142.00 | | 25 142.00 | 25 142.00 |
CF Disponibilités | 398 491.00 | | 398 491.00 | 398 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 061.00 | 2 354.00 | 857 707.00 | 860 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 620.00 | 30 970.00 | 923 650.00 | 954 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
CR Parts à plus d’un an | 213.00 | | | 213.00 |
CU Autres participations | 17 940.00 | | 17 940.00 | 17 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 392.00 | 63 392.00 | | 63 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
DG Autres réserves | 362 176.00 | 359 316.00 | | 362 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 329.00 | 5 660.00 | | 6 329.00 |
DL TOTAL (I) | 438 236.00 | 434 707.00 | | 438 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 633.00 | 15 710.00 | | 27 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 184.00 | 23 222.00 | | 12 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 098.00 | 141 418.00 | | 383 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 541.00 | 37 122.00 | | 49 541.00 |
EA Autres dettes | 12 957.00 | | | 12 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 413.00 | 217 473.00 | | 485 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 650.00 | 652 180.00 | | 923 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 962.00 | 206 869.00 | | 466 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 841.00 | | 38 730.00 | 57 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 013.00 | 94 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 013.00 | 73 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 489.00 | | 38 730.00 | 36 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 352.00 | | | 21 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 495.00 | 8 134.00 | 2 013.00 | 22 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 495.00 | 8 134.00 | 2 013.00 | 22 495.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 726.00 | 750.00 | 11 300.00 | 12 726.00 |
6T Sur comptes clients | 404.00 | | 226.00 | 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 130.00 | 750.00 | 11 526.00 | 13 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 130.00 | 750.00 | 11 526.00 | 13 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 750.00 | 11 526.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 098.00 | 383 098.00 | | 383 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 413.00 | 14 413.00 | | 14 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 777.00 | 16 777.00 | | 16 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 957.00 | 12 957.00 | | 12 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
UX Autres créances clients | 174 307.00 | | | 174 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 357.00 | | | 357.00 |
VB T. V. A. | 18 470.00 | | | 18 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 401.00 | 8 950.00 | 18 452.00 | 27 401.00 |
VI Groupe et associés | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 927.00 | | | 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 145.00 | 203 932.00 | 213.00 | 204 145.00 |
VW T.V.A. | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 413.00 | 466 962.00 | 18 452.00 | 485 413.00 |