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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 525.00 | 27 747.00 | 3 778.00 | 31 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 099.00 | 12 197.00 | 32 902.00 | 45 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 976.00 | 39 944.00 | 58 033.00 | 97 976.00 |
BT Marchandises | 192 009.00 | 10 417.00 | 181 591.00 | 192 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 049.00 | | 180 049.00 | 180 049.00 |
BZ Autres créances | 41 040.00 | | 41 040.00 | 41 040.00 |
CF Disponibilités | 660 450.00 | | 660 450.00 | 660 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 132.00 | | 74 132.00 | 74 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 679.00 | 10 417.00 | 1 137 262.00 | 1 147 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 655.00 | 50 361.00 | 1 195 294.00 | 1 245 655.00 |
CU Autres participations | 17 940.00 | | 17 940.00 | 17 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 392.00 | 63 392.00 | | 63 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
DG Autres réserves | 392 039.00 | 384 386.00 | | 392 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 543.00 | 7 652.00 | | 48 543.00 |
DL TOTAL (I) | 510 313.00 | 461 770.00 | | 510 313.00 |
DP Provisions pour risques | 49 294.00 | 49 294.00 | | 49 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 294.00 | 49 294.00 | | 49 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 543.00 | 16 286.00 | | 173 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 885.00 | 9 785.00 | | 3 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 860.00 | 283 946.00 | | 315 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 300.00 | 20 250.00 | | 33 300.00 |
EA Autres dettes | 9 100.00 | 746.00 | | 9 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 687.00 | 331 012.00 | | 635 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 294.00 | 842 076.00 | | 1 195 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 065.00 | 324 015.00 | | 623 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 352.00 | | 23 224.00 | 91 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 600.00 | 97 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 600.00 | 76 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 000.00 | | 23 224.00 | 70 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 352.00 | | | 21 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 528.00 | 7 777.00 | 11 362.00 | 43 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 528.00 | 7 777.00 | 11 362.00 | 43 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 294.00 | | | 49 294.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 10 417.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 417.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 49 294.00 | 10 417.00 | | 49 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 417.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 860.00 | 315 860.00 | | 315 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
UX Autres créances clients | 180 049.00 | 180 049.00 | | 180 049.00 |
VB T. V. A. | 40 106.00 | 40 106.00 | | 40 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 433.00 | 150 433.00 | | 150 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 110.00 | 10 488.00 | 12 622.00 | 23 110.00 |
VI Groupe et associés | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VP Divers | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 132.00 | 74 132.00 | | 74 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 634.00 | 295 222.00 | 3 412.00 | 298 634.00 |
VW T.V.A. | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 687.00 | 623 065.00 | 12 622.00 | 635 687.00 |