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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 045.00 | 21 906.00 | 7 139.00 | 29 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 161.00 | 16 394.00 | 26 767.00 | 43 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 558.00 | 38 300.00 | 55 258.00 | 93 558.00 |
BT Marchandises | 325 530.00 | 2 176.00 | 323 354.00 | 325 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 998.00 | | 289 998.00 | 289 998.00 |
BZ Autres créances | 46 797.00 | | 46 797.00 | 46 797.00 |
CF Disponibilités | 442 526.00 | | 442 526.00 | 442 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 001.00 | 2 176.00 | 1 102 825.00 | 1 105 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 559.00 | 40 476.00 | 1 158 083.00 | 1 198 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 17 940.00 | | 17 940.00 | 17 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 392.00 | 63 392.00 | | 63 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
DG Autres réserves | 368 505.00 | 362 176.00 | | 368 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211.00 | 6 329.00 | | 211.00 |
DL TOTAL (I) | 438 448.00 | 438 236.00 | | 438 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 625.00 | 27 633.00 | | 18 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 184.00 | 12 184.00 | | 10 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 443.00 | 383 098.00 | | 638 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 347.00 | 49 541.00 | | 45 347.00 |
EA Autres dettes | 7 037.00 | 12 957.00 | | 7 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 635.00 | 485 413.00 | | 719 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 083.00 | 923 650.00 | | 1 158 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 305.00 | 466 962.00 | | 710 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 559.00 | | | 94 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 001.00 | 93 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 001.00 | 72 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 206.00 | | | 73 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 352.00 | | | 21 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 616.00 | 10 685.00 | 1 001.00 | 28 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 616.00 | 10 685.00 | 1 001.00 | 28 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
6T Sur comptes clients | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 354.00 | | 178.00 | 2 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 354.00 | | 178.00 | 2 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 443.00 | 638 443.00 | | 638 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 796.00 | 14 796.00 | | 14 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 448.00 | 16 448.00 | | 16 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
UX Autres créances clients | 289 998.00 | | | 289 998.00 |
VB T. V. A. | 32 141.00 | | | 32 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 452.00 | 9 121.00 | 9 331.00 | 18 452.00 |
VI Groupe et associés | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 358.00 | 336 946.00 | 3 412.00 | 340 358.00 |
VW T.V.A. | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 635.00 | 710 305.00 | 9 331.00 | 719 635.00 |