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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 525.00 | 30 045.00 | 1 480.00 | 31 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 866.00 | 42 281.00 | 65 585.00 | 107 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 375.00 | 72 326.00 | 89 049.00 | 161 375.00 |
BT Marchandises | 162 999.00 | 23 792.00 | 139 207.00 | 162 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 308 931.00 | | 308 931.00 | 308 931.00 |
BZ Autres créances | 81 588.00 | | 81 588.00 | 81 588.00 |
CF Disponibilités | 576 185.00 | | 576 185.00 | 576 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 421.00 | 23 792.00 | 1 110 629.00 | 1 134 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 796.00 | 96 118.00 | 1 199 678.00 | 1 295 796.00 |
CU Autres participations | 17 972.00 | | 17 972.00 | 17 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 392.00 | 63 392.00 | | 63 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
DG Autres réserves | 377 795.00 | 340 582.00 | | 377 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 457.00 | 87 213.00 | | 92 457.00 |
DL TOTAL (I) | 539 983.00 | 497 526.00 | | 539 983.00 |
DP Provisions pour risques | 74 803.00 | 63 553.00 | | 74 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 803.00 | 63 553.00 | | 74 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 514.00 | 110 422.00 | | 33 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466.00 | 3 840.00 | | 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 486.00 | 7 986.00 | | 11 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 740.00 | 313 363.00 | | 454 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 755.00 | 45 335.00 | | 82 755.00 |
EA Autres dettes | 1 931.00 | 15.00 | | 1 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 891.00 | 480 961.00 | | 584 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 678.00 | 1 042 040.00 | | 1 199 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 930.00 | 439 738.00 | | 551 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 610.00 | | 290.00 | 161 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 525.00 | 161 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 525.00 | 139 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 625.00 | | 290.00 | 139 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 984.00 | | | 21 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 955.00 | 21 896.00 | 525.00 | 50 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 955.00 | 21 896.00 | 525.00 | 50 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 553.00 | 11 250.00 | | 63 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 553.00 | 11 250.00 | | 63 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 740.00 | 454 740.00 | | 454 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
UX Autres créances clients | 308 931.00 | 308 931.00 | | 308 931.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 514.00 | 12 038.00 | 21 475.00 | 33 514.00 |
VI Groupe et associés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 726.00 | | | 76 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 888.00 | 80 888.00 | | 80 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 249.00 | 395 237.00 | 4 012.00 | 399 249.00 |
VW T.V.A. | 62 796.00 | 62 796.00 | | 62 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 405.00 | 551 930.00 | 21 475.00 | 573 405.00 |