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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 525.00 | 25 973.00 | 5 551.00 | 31 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 475.00 | 17 555.00 | 20 920.00 | 38 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 352.00 | 43 528.00 | 47 824.00 | 91 352.00 |
BT Marchandises | 260 642.00 | | 260 642.00 | 260 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 174.00 | | 46 174.00 | 46 174.00 |
BZ Autres créances | 54 737.00 | | 54 737.00 | 54 737.00 |
CF Disponibilités | 431 174.00 | | 431 174.00 | 431 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 252.00 | | 794 252.00 | 794 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 604.00 | 43 528.00 | 842 076.00 | 885 604.00 |
CU Autres participations | 17 940.00 | | 17 940.00 | 17 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 392.00 | 63 392.00 | | 63 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
DG Autres réserves | 384 386.00 | 368 717.00 | | 384 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 652.00 | 15 670.00 | | 7 652.00 |
DL TOTAL (I) | 461 770.00 | 454 117.00 | | 461 770.00 |
DP Provisions pour risques | 49 294.00 | 24 647.00 | | 49 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 294.00 | 24 647.00 | | 49 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 286.00 | 9 598.00 | | 16 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 946.00 | 287 149.00 | | 283 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 250.00 | 44 190.00 | | 20 250.00 |
EA Autres dettes | 746.00 | 16 600.00 | | 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 012.00 | 367 321.00 | | 331 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 076.00 | 846 085.00 | | 842 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 015.00 | 362 483.00 | | 324 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 634.00 | | 17 903.00 | 96 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 185.00 | 91 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 185.00 | 70 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 282.00 | | 17 903.00 | 75 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 352.00 | | | 21 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 426.00 | 13 111.00 | 18 009.00 | 48 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 426.00 | 13 111.00 | 18 009.00 | 48 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 647.00 | 24 647.00 | | 24 647.00 |
6T Sur comptes clients | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 814.00 | 24 647.00 | 2 167.00 | 26 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 167.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 647.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 946.00 | 283 946.00 | | 283 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
UX Autres créances clients | 46 174.00 | 46 174.00 | | 46 174.00 |
VB T. V. A. | 53 266.00 | 53 266.00 | | 53 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 126.00 | 9 129.00 | 6 997.00 | 16 126.00 |
VI Groupe et associés | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 848.00 | 102 436.00 | 3 412.00 | 105 848.00 |
VW T.V.A. | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 012.00 | 324 015.00 | 6 997.00 | 331 012.00 |