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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 525.00 | 29 297.00 | 2 227.00 | 31 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 101.00 | 21 657.00 | 86 444.00 | 108 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 610.00 | 50 955.00 | 110 655.00 | 161 610.00 |
BT Marchandises | 232 410.00 | 13 417.00 | 218 993.00 | 232 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 689.00 | | 101 689.00 | 101 689.00 |
BZ Autres créances | 8 751.00 | | 8 751.00 | 8 751.00 |
CF Disponibilités | 594 138.00 | | 594 138.00 | 594 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 802.00 | 13 417.00 | 931 385.00 | 944 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 412.00 | 64 372.00 | 1 042 040.00 | 1 106 412.00 |
CU Autres participations | 17 972.00 | | 17 972.00 | 17 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 392.00 | | | 63 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
DG Autres réserves | 340 582.00 | | | 340 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 213.00 | | | 87 213.00 |
DL TOTAL (I) | 497 526.00 | | | 497 526.00 |
DP Provisions pour risques | 63 553.00 | | | 63 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 553.00 | | | 63 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 422.00 | | | 110 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 363.00 | | | 313 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 335.00 | | | 45 335.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 961.00 | | | 480 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 040.00 | | | 1 042 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 738.00 | | | 439 738.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 976.00 | | 82 136.00 | 97 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 502.00 | 161 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 502.00 | 139 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 624.00 | | 81 504.00 | 76 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 352.00 | | 632.00 | 21 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 944.00 | 19 141.00 | 8 130.00 | 39 944.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 944.00 | 19 141.00 | 8 130.00 | 39 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 417.00 | 3 000.00 | | 10 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 417.00 | 3 000.00 | | 10 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 417.00 | 3 000.00 | | 10 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 363.00 | 313 363.00 | | 313 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 643.00 | 15 643.00 | | 15 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
UX Autres créances clients | 101 689.00 | 101 689.00 | | 101 689.00 |
VB T. V. A. | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 422.00 | 77 185.00 | 33 237.00 | 110 422.00 |
VI Groupe et associés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 158.00 | | | 103 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 572.00 | 115 559.00 | 4 012.00 | 119 572.00 |
VW T.V.A. | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 975.00 | 439 738.00 | 33 237.00 | 472 975.00 |