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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 354.00 | 12 903.00 | 8 451.00 | 21 354.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 516.00 | 71 357.00 | 90 159.00 | 161 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 650.00 | | 17 650.00 | 17 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 765.00 | 84 260.00 | 131 505.00 | 215 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 445 315.00 | 7 865.00 | 2 437 450.00 | 2 445 315.00 |
BZ Autres créances | 315 643.00 | | 315 643.00 | 315 643.00 |
CF Disponibilités | 1 034 907.00 | | 1 034 907.00 | 1 034 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 331.00 | | 45 331.00 | 45 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 841 197.00 | 7 865.00 | 3 833 332.00 | 3 841 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 056 961.00 | 92 125.00 | 3 964 836.00 | 4 056 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 013 844.00 | 1 407 450.00 | | 1 013 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 438.00 | 406 394.00 | | 483 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 552 282.00 | 1 868 844.00 | | 1 552 282.00 |
DP Provisions pour risques | 16 464.00 | | | 16 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 464.00 | | | 16 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 504.00 | 5 112.00 | | 2 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 13 826.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 514 153.00 | 495 067.00 | | 1 514 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 755 240.00 | 348 743.00 | | 755 240.00 |
EA Autres dettes | 57 494.00 | 67 551.00 | | 57 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 200.00 | 10 498.00 | | 65 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 396 091.00 | 940 796.00 | | 2 396 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 964 836.00 | 2 809 640.00 | | 3 964 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 394 591.00 | 936 791.00 | | 2 394 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 695 633.00 | | 4 695 633.00 | 4 695 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 695 633.00 | | 4 695 633.00 | 4 695 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 709 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 821 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 865.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 464.00 | |
GE Autres charges | | | 10 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 993 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 716 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 717 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 847.00 | 836.00 | | 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 847.00 | 836.00 | | 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -847.00 | -836.00 | | -847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 190.00 | 183 037.00 | | 233 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 710 929.00 | 2 768 708.00 | | 4 710 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 227 492.00 | 2 362 315.00 | | 4 227 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 438.00 | 406 394.00 | | 483 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 742.00 | | 104 937.00 | 125 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 914.00 | 215 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 36 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 314.00 | 161 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 917.00 | | 14 282.00 | 22 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 332.00 | | 84 498.00 | 91 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 493.00 | | 6 157.00 | 11 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 279.00 | 19 895.00 | 14 914.00 | 79 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 056.00 | 6 447.00 | 600.00 | 7 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 223.00 | 13 448.00 | 14 314.00 | 72 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 514 153.00 | 1 514 153.00 | | 1 514 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 373.00 | 55 373.00 | | 55 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 510.00 | 176 510.00 | | 176 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 564.00 | 31 564.00 | | 31 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 494.00 | 57 494.00 | | 57 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 200.00 | 65 200.00 | | 65 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
UX Autres créances clients | 2 435 877.00 | | | 2 435 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
VB T. V. A. | 252 047.00 | | | 252 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 440.00 | 20 440.00 | | 20 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 596.00 | | | 63 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 331.00 | | | 45 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 823 939.00 | 2 796 851.00 | 27 088.00 | 2 823 939.00 |
VW T.V.A. | 471 353.00 | 471 353.00 | | 471 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 396 091.00 | 2 394 591.00 | 1 500.00 | 2 396 091.00 |