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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 354.00 | 20 924.00 | 430.00 | 21 354.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 349.00 | 126 887.00 | 101 462.00 | 228 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 856.00 | | 25 856.00 | 25 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 804.00 | 147 811.00 | 142 993.00 | 290 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 502 003.00 | 31 495.00 | 2 470 508.00 | 2 502 003.00 |
BZ Autres créances | 248 910.00 | | 248 910.00 | 248 910.00 |
CF Disponibilités | 1 049 554.00 | | 1 049 554.00 | 1 049 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 115.00 | | 23 115.00 | 23 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 823 581.00 | 31 495.00 | 3 792 086.00 | 3 823 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 114 385.00 | 179 306.00 | 3 935 079.00 | 4 114 385.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 796.00 | | | 37 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 407 285.00 | 1 197 282.00 | | 1 407 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 500.00 | 210 004.00 | | 256 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 718 786.00 | 1 462 285.00 | | 1 718 786.00 |
DP Provisions pour risques | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 513 944.00 | 2 650 218.00 | | 1 513 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 580.00 | 728 237.00 | | 651 580.00 |
EA Autres dettes | 32 805.00 | 213 493.00 | | 32 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 199 830.00 | 3 593 449.00 | | 2 199 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 935 079.00 | 5 072 198.00 | | 3 935 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 199 830.00 | 3 593 449.00 | | 2 199 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 407 563.00 | | 5 407 563.00 | 5 407 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 407 563.00 | | 5 407 563.00 | 5 407 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 473 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 928 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 435 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 608 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 700.00 | |
GE Autres charges | | | 38 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 136 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 1 201.00 | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 1 201.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | -1 201.00 | | -175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 289.00 | 82 842.00 | | 80 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 473 295.00 | 5 255 986.00 | | 5 473 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 216 794.00 | 5 045 983.00 | | 5 216 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 500.00 | 210 004.00 | | 256 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 132.00 | | 14 504.00 | 282 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 832.00 | 290 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 832.00 | 228 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 599.00 | | | 36 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 662.00 | | 10 519.00 | 223 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 871.00 | | 3 985.00 | 21 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 519.00 | 33 124.00 | 5 832.00 | 120 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 924.00 | | | 20 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 595.00 | 33 124.00 | 5 832.00 | 99 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 464.00 | | | 16 464.00 |
6T Sur comptes clients | 9 045.00 | 22 700.00 | 250.00 | 9 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 045.00 | 22 700.00 | 250.00 | 9 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 509.00 | 22 700.00 | 250.00 | 25 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 700.00 | 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 513 944.00 | 1 513 944.00 | | 1 513 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 142.00 | 100 142.00 | | 100 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 149.00 | 133 149.00 | | 133 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 805.00 | 32 805.00 | | 32 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 856.00 | | 25 856.00 | 25 856.00 |
UX Autres créances clients | 2 464 207.00 | 2 464 207.00 | | 2 464 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 796.00 | | 37 796.00 | 37 796.00 |
VB T. V. A. | 99 552.00 | 99 552.00 | | 99 552.00 |
VC Groupe et associés | 41 948.00 | 41 948.00 | | 41 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VP Divers | 28 974.00 | 28 974.00 | | 28 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 356.00 | 32 356.00 | | 32 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 127.00 | 70 127.00 | | 70 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 115.00 | 23 115.00 | | 23 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 799 883.00 | 2 736 231.00 | 63 652.00 | 2 799 883.00 |
VW T.V.A. | 385 933.00 | 385 933.00 | | 385 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 199 830.00 | 2 199 830.00 | | 2 199 830.00 |