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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 072.00 | 6 642.00 | 430.00 | 7 072.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 492.00 | 75 397.00 | 23 095.00 | 98 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 808.00 | 82 039.00 | 63 770.00 | 145 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 976.00 | 27 520.00 | 797 456.00 | 824 976.00 |
BZ Autres créances | 105 062.00 | | 105 062.00 | 105 062.00 |
CF Disponibilités | 1 320 244.00 | | 1 320 244.00 | 1 320 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 437.00 | | 11 437.00 | 11 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 261 720.00 | 27 520.00 | 2 234 200.00 | 2 261 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 407 528.00 | 109 559.00 | 2 297 969.00 | 2 407 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 519 301.00 | 1 225 292.00 | | 519 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 075.00 | -705 990.00 | | -51 075.00 |
DL TOTAL (I) | 523 226.00 | 574 301.00 | | 523 226.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 500.00 | 1 500.00 | | 12 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 743.00 | 420 459.00 | | 617 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 069.00 | 546 496.00 | | 456 069.00 |
EA Autres dettes | 44 601.00 | 48 955.00 | | 44 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 830.00 | | | 33 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 764 743.00 | 1 617 410.00 | | 1 764 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 297 969.00 | 2 196 711.00 | | 2 297 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 340 077.00 | | 2 340 077.00 | 2 340 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 340 077.00 | | 2 340 077.00 | 2 340 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 363 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 542 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 22 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 304 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 279.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 400.00 | 40 000.00 | | 62 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 445.00 | | | 44 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 942.00 | 40 000.00 | | 107 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 943.00 | -37 000.00 | | -107 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 363 979.00 | 1 603 471.00 | | 2 363 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 415 054.00 | 2 309 461.00 | | 2 415 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 075.00 | -705 990.00 | | -51 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 907.00 | | 12 912.00 | 264 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 010.00 | 145 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 010.00 | 98 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 317.00 | | | 22 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 590.00 | | 12 912.00 | 217 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 307.00 | 50 644.00 | 130 913.00 | 162 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 666.00 | 50 644.00 | 130 913.00 | 155 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 28 450.00 | | 930.00 | 28 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 450.00 | | 930.00 | 28 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 450.00 | 5 000.00 | 930.00 | 33 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 743.00 | 617 743.00 | | 617 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 720.00 | 29 720.00 | | 29 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 754.00 | 110 067.00 | 128 687.00 | 238 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 601.00 | 44 601.00 | | 44 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 830.00 | 33 830.00 | | 33 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 791 952.00 | 791 952.00 | | 791 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 024.00 | | 33 024.00 | 33 024.00 |
VB T. V. A. | 73 190.00 | 73 190.00 | | 73 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 75 000.00 | 525 000.00 | 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VP Divers | 19 289.00 | 19 289.00 | | 19 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 476.00 | 908 452.00 | 58 024.00 | 966 476.00 |
VW T.V.A. | 181 768.00 | 181 768.00 | | 181 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 764 743.00 | 1 111 056.00 | 653 687.00 | 1 764 743.00 |