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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 072.00 | 6 642.00 | 430.00 | 7 072.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 590.00 | 155 666.00 | 61 924.00 | 217 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 907.00 | 162 307.00 | 102 599.00 | 264 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 281.00 | 28 450.00 | 697 831.00 | 726 281.00 |
BZ Autres créances | 156 449.00 | | 156 449.00 | 156 449.00 |
CF Disponibilités | 1 220 917.00 | | 1 220 917.00 | 1 220 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 915.00 | | 18 915.00 | 18 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 122 562.00 | 28 450.00 | 2 094 112.00 | 2 122 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 387 468.00 | 190 757.00 | 2 196 711.00 | 2 387 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 225 292.00 | 1 663 786.00 | | 1 225 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -705 990.00 | -438 494.00 | | -705 990.00 |
DL TOTAL (I) | 574 301.00 | 1 280 292.00 | | 574 301.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 16 464.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 16 464.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 459.00 | 638 914.00 | | 420 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 496.00 | 332 967.00 | | 546 496.00 |
EA Autres dettes | 48 955.00 | 58 066.00 | | 48 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 617 410.00 | 1 031 447.00 | | 1 617 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 196 711.00 | 2 328 202.00 | | 2 196 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 582 093.00 | | 1 582 093.00 | 1 582 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 582 093.00 | | 1 582 093.00 | 1 582 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 600 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 019 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 824 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 570.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 24 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 269 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -668 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -668 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 190.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 4 190.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 888.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | 1 888.00 | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 000.00 | 2 302.00 | | -37 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -120.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 603 471.00 | 3 971 076.00 | | 1 603 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 309 461.00 | 4 409 570.00 | | 2 309 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -705 990.00 | -438 494.00 | | -705 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 317.00 | | | 22 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 816.00 | | 1 774.00 | 215 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 856.00 | | 25 467.00 | 25 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 464.00 | 5 000.00 | 16 464.00 | 16 464.00 |
6T Sur comptes clients | 20 880.00 | 7 570.00 | | 20 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 880.00 | 7 570.00 | | 20 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 344.00 | 12 570.00 | 16 464.00 | 37 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 570.00 | 16 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 459.00 | 420 459.00 | | 420 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 852.00 | 53 852.00 | | 53 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 560.00 | 381 560.00 | | 381 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 955.00 | 48 955.00 | | 48 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 692 139.00 | 692 139.00 | | 692 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 355.00 | 14 355.00 | | 14 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 142.00 | | 34 142.00 | 34 142.00 |
VB T. V. A. | 55 744.00 | 55 744.00 | | 55 744.00 |
VC Groupe et associés | 20 297.00 | 20 297.00 | | 20 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
VP Divers | 16 654.00 | 16 654.00 | | 16 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 279.00 | 49 279.00 | | 49 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 915.00 | 18 915.00 | | 18 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 645.00 | 867 383.00 | 59 262.00 | 926 645.00 |
VW T.V.A. | 105 394.00 | 105 394.00 | | 105 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 617 410.00 | 1 017 410.00 | 600 000.00 | 1 617 410.00 |