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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 072.00 | 6 642.00 | 430.00 | 7 072.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 816.00 | 136 834.00 | 78 982.00 | 215 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 856.00 | | 25 856.00 | 25 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 988.00 | 143 476.00 | 120 512.00 | 263 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933 770.00 | 20 880.00 | 912 890.00 | 933 770.00 |
BZ Autres créances | 202 115.00 | | 202 115.00 | 202 115.00 |
CF Disponibilités | 1 083 246.00 | | 1 083 246.00 | 1 083 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 439.00 | | 9 439.00 | 9 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 228 570.00 | 20 880.00 | 2 207 690.00 | 2 228 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 558.00 | 164 356.00 | 2 328 202.00 | 2 492 558.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 058.00 | | | 25 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 663 786.00 | 1 407 285.00 | | 1 663 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -438 494.00 | 256 500.00 | | -438 494.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 292.00 | 1 718 786.00 | | 1 280 292.00 |
DP Provisions pour risques | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 914.00 | 1 513 944.00 | | 638 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 967.00 | 651 580.00 | | 332 967.00 |
EA Autres dettes | 58 066.00 | 32 805.00 | | 58 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 447.00 | 2 199 830.00 | | 1 031 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 328 202.00 | 3 935 079.00 | | 2 328 202.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 929 596.00 | | 3 929 596.00 | 3 929 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 929 596.00 | | 3 929 596.00 | 3 929 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 965 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 339 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 412 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 407 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -441 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -440 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 175.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 888.00 | 175.00 | | 1 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 302.00 | -175.00 | | 2 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | 80 289.00 | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 971 076.00 | 5 473 295.00 | | 3 971 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 409 570.00 | 5 216 794.00 | | 4 409 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -438 494.00 | 256 500.00 | | -438 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 804.00 | | 8 856.00 | 290 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 671.00 | 263 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 282.00 | 22 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 389.00 | 215 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 599.00 | | | 36 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 349.00 | | 8 856.00 | 228 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 856.00 | | | 25 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 811.00 | 29 448.00 | 33 783.00 | 147 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 924.00 | | 14 282.00 | 20 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 887.00 | 29 448.00 | 19 501.00 | 126 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 464.00 | | | 16 464.00 |
6T Sur comptes clients | 31 495.00 | | 10 615.00 | 31 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 495.00 | | 10 615.00 | 31 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 959.00 | | 10 615.00 | 47 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 914.00 | 638 914.00 | | 638 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 883.00 | 66 883.00 | | 66 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 780.00 | 102 780.00 | | 102 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 066.00 | 58 066.00 | | 58 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 856.00 | | 25 856.00 | 25 856.00 |
UX Autres créances clients | 908 712.00 | 908 712.00 | | 908 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 058.00 | | 25 058.00 | 25 058.00 |
VB T. V. A. | 74 133.00 | 74 133.00 | | 74 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 308.00 | 81 308.00 | | 81 308.00 |
VP Divers | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 971.00 | 14 971.00 | | 14 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 652.00 | 35 652.00 | | 35 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 180.00 | 1 120 266.00 | 50 914.00 | 1 171 180.00 |
VW T.V.A. | 148 334.00 | 148 334.00 | | 148 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 447.00 | 1 031 447.00 | | 1 031 447.00 |