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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 354.00 | 20 924.00 | 430.00 | 21 354.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 662.00 | 99 595.00 | 124 067.00 | 223 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 871.00 | | 21 871.00 | 21 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 132.00 | 120 519.00 | 161 613.00 | 282 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 158 558.00 | 9 045.00 | 3 149 513.00 | 3 158 558.00 |
BZ Autres créances | 887 385.00 | | 887 385.00 | 887 385.00 |
CF Disponibilités | 799 607.00 | | 799 607.00 | 799 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 080.00 | | 74 080.00 | 74 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 919 630.00 | 9 045.00 | 4 910 585.00 | 4 919 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 201 762.00 | 129 564.00 | 5 072 198.00 | 5 201 762.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 197 282.00 | 1 013 844.00 | | 1 197 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 004.00 | 483 438.00 | | 210 004.00 |
DL TOTAL (I) | 1 462 285.00 | 1 552 282.00 | | 1 462 285.00 |
DP Provisions pour risques | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 504.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 650 218.00 | 1 514 153.00 | | 2 650 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 728 237.00 | 755 240.00 | | 728 237.00 |
EA Autres dettes | 213 493.00 | 57 494.00 | | 213 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 65 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 593 449.00 | 2 396 091.00 | | 3 593 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 072 198.00 | 3 964 836.00 | | 5 072 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 593 449.00 | 2 394 591.00 | | 3 593 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 240 617.00 | | 5 240 617.00 | 5 240 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 240 617.00 | | 5 240 617.00 | 5 240 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 255 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 256 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 117 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 180.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 961 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 201.00 | 847.00 | | 1 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 201.00 | 847.00 | | 1 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 201.00 | -847.00 | | -1 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 842.00 | 233 190.00 | | 82 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 255 986.00 | 4 710 929.00 | | 5 255 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 045 983.00 | 4 227 492.00 | | 5 045 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 004.00 | 483 438.00 | | 210 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 765.00 | | 66 367.00 | 215 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 599.00 | | | 36 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 516.00 | | 62 146.00 | 161 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 650.00 | | 4 221.00 | 17 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 260.00 | 36 259.00 | | 84 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 903.00 | 8 021.00 | | 12 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 357.00 | 28 238.00 | | 71 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 650 218.00 | 2 650 218.00 | | 2 650 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 075.00 | 71 075.00 | | 71 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 020.00 | 141 020.00 | | 141 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 493.00 | 213 493.00 | | 213 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 871.00 | | | 21 871.00 |
UX Autres créances clients | 3 147 702.00 | | | 3 147 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
VB T. V. A. | 200 580.00 | | | 200 580.00 |
VC Groupe et associés | 180 547.00 | | | 180 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2 504.00 | | | -2 504.00 |
VP Divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 545.00 | 21 545.00 | | 21 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486 513.00 | | | 486 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 080.00 | | | 74 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 141 894.00 | 4 109 167.00 | 32 727.00 | 4 141 894.00 |
VW T.V.A. | 494 597.00 | 494 597.00 | | 494 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 593 449.00 | 3 593 449.00 | | 3 593 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |