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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 341.00 | 40 159.00 | 8 181.00 | 48 341.00 |
AP Constructions | 27 855.00 | 26 658.00 | 1 197.00 | 27 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 805.00 | 331 953.00 | 60 851.00 | 392 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 045.00 | 138 705.00 | 10 341.00 | 149 045.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 378 619.00 | | 1 378 619.00 | 1 378 619.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 419.00 | | 12 419.00 | 12 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 017 884.00 | 537 475.00 | 1 480 408.00 | 2 017 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 359.00 | | 240 359.00 | 240 359.00 |
BT Marchandises | 11 962.00 | | 11 962.00 | 11 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 798.00 | 1 199.00 | 373 599.00 | 374 798.00 |
BZ Autres créances | 119 551.00 | | 119 551.00 | 119 551.00 |
CF Disponibilités | 88 234.00 | | 88 234.00 | 88 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 648.00 | | 21 648.00 | 21 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 552.00 | 1 199.00 | 855 353.00 | 856 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 874 436.00 | 538 674.00 | 2 335 762.00 | 2 874 436.00 |
CU Autres participations | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 220 982.00 | | | 220 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
DL TOTAL (I) | 558 210.00 | | | 558 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 603.00 | | | 875 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 167.00 | | | 809 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 885.00 | | | 87 885.00 |
EA Autres dettes | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 777 552.00 | | | 1 777 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 335 762.00 | | | 2 335 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 562 467.00 | | | 1 562 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 575 462.00 | | | 575 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 248 651.00 | 437 741.00 | 5 686 392.00 | 5 248 651.00 |
FG Production vendue services | 29 817.00 | | 29 817.00 | 29 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 278 467.00 | 437 741.00 | 5 716 209.00 | 5 278 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 728 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 141 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 657 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 626.00 | | | 17 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 306.00 | | | 61 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 448.00 | | | 73 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 822.00 | | | -55 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -823.00 | | | -823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 746 533.00 | | | 5 746 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 739 304.00 | | | 5 739 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 035 622.00 | | 9 546.00 | 2 035 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 287.00 | 1 399 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 285.00 | 2 017 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 998.00 | 569 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 341.00 | | | 48 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 156.00 | | 7 546.00 | 579 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 408 125.00 | | 2 000.00 | 1 408 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 970.00 | 29 361.00 | 4 857.00 | 512 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 807.00 | 4 352.00 | | 35 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 163.00 | 25 009.00 | 4 857.00 | 477 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 167.00 | 809 167.00 | | 809 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 676.00 | 46 676.00 | | 46 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 674.00 | 29 674.00 | | 29 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 378 619.00 | | | 1 378 619.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 419.00 | | | 12 419.00 |
UX Autres créances clients | 373 534.00 | | | 373 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
VB T. V. A. | 11 526.00 | | | 11 526.00 |
VC Groupe et associés | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575 462.00 | 575 462.00 | | 575 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 141.00 | 85 056.00 | 215 085.00 | 300 141.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 675.00 | | | 66 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 865.00 | | | 69 865.00 |
VP Divers | 20 353.00 | | | 20 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 703.00 | | | 16 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 648.00 | | | 21 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 909 035.00 | 515 997.00 | 1 393 038.00 | 1 909 035.00 |
VW T.V.A. | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 777 552.00 | 1 562 467.00 | 215 085.00 | 1 777 552.00 |