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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 047.00 | 29 047.00 | | 29 047.00 |
AP Constructions | 25 054.00 | 25 054.00 | | 25 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 128.00 | 194 765.00 | 9 364.00 | 204 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 714.00 | 100 756.00 | 8 958.00 | 109 714.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 001 144.00 | | 1 001 144.00 | 1 001 144.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 838.00 | | 12 838.00 | 12 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 426.00 | 349 622.00 | 1 036 804.00 | 1 386 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 697.00 | | 78 697.00 | 78 697.00 |
BT Marchandises | 8 695.00 | | 8 695.00 | 8 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 810.00 | 42 884.00 | 148 925.00 | 191 810.00 |
BZ Autres créances | 22 484.00 | | 22 484.00 | 22 484.00 |
CF Disponibilités | 529 931.00 | | 529 931.00 | 529 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 492.00 | 42 884.00 | 789 608.00 | 832 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 918.00 | 392 506.00 | 1 826 412.00 | 2 218 918.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 148 172.00 | | | 148 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 071.00 | | | 223 071.00 |
DL TOTAL (I) | 701 243.00 | | | 701 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 863.00 | | | 432 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 414.00 | | | 568 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 763.00 | | | 123 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 169.00 | | | 1 125 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 412.00 | | | 1 826 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 169.00 | | | 725 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 010 400.00 | 330 829.00 | 6 341 229.00 | 6 010 400.00 |
FG Production vendue services | 9 999.00 | 707.00 | 10 706.00 | 9 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 020 398.00 | 331 536.00 | 6 351 934.00 | 6 020 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 357 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 327 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 96 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 009.00 | |
GE Autres charges | | | 5 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 077 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 621.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 083.00 | | | 36 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 083.00 | | | 36 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 383.00 | | | -34 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 523.00 | | | 21 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 359 503.00 | | | 6 359 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 136 432.00 | | | 6 136 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 071.00 | | | 223 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 853.00 | | | 15 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 303.00 | | 7 122.00 | 1 379 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 018 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 386 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 047.00 | | | 29 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 311.00 | | 5 585.00 | 333 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 016 945.00 | | 1 537.00 | 1 016 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 039.00 | 8 583.00 | | 341 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 613.00 | 1 434.00 | | 27 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 426.00 | 7 149.00 | | 313 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 707.00 | 3 009.00 | 5 831.00 | 45 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 707.00 | 3 009.00 | 5 831.00 | 45 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 707.00 | 3 009.00 | 5 831.00 | 45 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 009.00 | 5 831.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 414.00 | 568 414.00 | | 568 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 324.00 | 60 324.00 | | 60 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 139.00 | 39 139.00 | | 39 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 144.00 | 19 144.00 | | 19 144.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 001 144.00 | | 1 001 144.00 | 1 001 144.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 838.00 | | 12 838.00 | 12 838.00 |
UX Autres créances clients | 148 364.00 | 148 364.00 | | 148 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 446.00 | 43 446.00 | | 43 446.00 |
VB T. V. A. | 18 667.00 | 18 667.00 | | 18 667.00 |
VC Groupe et associés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 306.00 | 31 306.00 | 400 000.00 | 431 306.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 803.00 | | | 33 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 230 651.00 | 215 169.00 | 1 015 483.00 | 1 230 651.00 |
VW T.V.A. | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 169.00 | 725 169.00 | 400 000.00 | 1 125 169.00 |