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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 647.00 | 30 132.00 | 516.00 | 30 647.00 |
AP Constructions | 25 054.00 | 25 054.00 | | 25 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 128.00 | 198 889.00 | 35 240.00 | 234 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 835.00 | 107 100.00 | 32 735.00 | 139 835.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 001 144.00 | | 1 001 144.00 | 1 001 144.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 443 157.00 | 361 175.00 | 1 081 982.00 | 1 443 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 625.00 | | 75 625.00 | 75 625.00 |
BT Marchandises | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 464.00 | 3 778.00 | 181 696.00 | 185 464.00 |
BZ Autres créances | 58 583.00 | | 58 583.00 | 58 583.00 |
CF Disponibilités | 247 466.00 | | 247 466.00 | 247 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 042.00 | 3 778.00 | 568 265.00 | 572 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 199.00 | 364 952.00 | 1 650 247.00 | 2 015 199.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 371 243.00 | | | 371 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 579.00 | | | 104 579.00 |
DL TOTAL (I) | 805 821.00 | | | 805 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 504.00 | | | 382 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 130.00 | | | 365 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 666.00 | | | 96 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 425.00 | | | 844 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 247.00 | | | 1 650 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 315.00 | | | 510 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 816 573.00 | 237 116.00 | 6 053 689.00 | 5 816 573.00 |
FG Production vendue services | 11 926.00 | 35.00 | 11 961.00 | 11 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 828 499.00 | 237 151.00 | 6 065 650.00 | 5 828 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 106 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 218 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 552.00 | |
GE Autres charges | | | 32 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 915 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 514.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 254.00 | | | 57 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 254.00 | | | 57 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 413.00 | | | -50 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 180.00 | | | 33 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 112 967.00 | | | 6 112 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 008 388.00 | | | 6 008 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 579.00 | | | 104 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 426.00 | | 61 720.00 | 1 386 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 990.00 | 1 013 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 990.00 | 1 443 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 047.00 | | 1 600.00 | 29 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 897.00 | | 60 120.00 | 338 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 018 483.00 | | | 1 018 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 622.00 | 11 552.00 | | 349 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 047.00 | 1 084.00 | | 29 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 575.00 | 10 467.00 | | 320 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 884.00 | | 39 106.00 | 42 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 884.00 | | 39 106.00 | 42 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 884.00 | | 39 106.00 | 42 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 130.00 | 365 130.00 | | 365 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 156.00 | 45 156.00 | | 45 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 657.00 | 34 657.00 | | 34 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 001 144.00 | | 1 001 144.00 | 1 001 144.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
UX Autres créances clients | 181 478.00 | 181 478.00 | | 181 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VB T. V. A. | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
VC Groupe et associés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 994.00 | 41 884.00 | 334 110.00 | 375 994.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 312.00 | | | 55 312.00 |
VP Divers | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 736.00 | 47 736.00 | | 47 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 539.00 | 244 047.00 | 1 010 493.00 | 1 254 539.00 |
VW T.V.A. | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 425.00 | 510 315.00 | 334 110.00 | 844 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |