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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 991.00 | 44 856.00 | 9 135.00 | 53 991.00 |
AP Constructions | 27 855.00 | 27 855.00 | | 27 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 964.00 | 351 392.00 | 45 572.00 | 396 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 363.00 | 139 570.00 | 14 793.00 | 154 363.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 378 619.00 | | 1 378 619.00 | 1 378 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 483.00 | | 12 483.00 | 12 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 031 075.00 | 563 673.00 | 1 467 402.00 | 2 031 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 724.00 | | 232 724.00 | 232 724.00 |
BT Marchandises | 9 525.00 | | 9 525.00 | 9 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 181.00 | 16 335.00 | 195 846.00 | 212 181.00 |
BZ Autres créances | 112 969.00 | | 112 969.00 | 112 969.00 |
CF Disponibilités | 96 511.00 | | 96 511.00 | 96 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 840.00 | 16 335.00 | 653 505.00 | 669 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 700 915.00 | 580 008.00 | 2 120 907.00 | 2 700 915.00 |
CU Autres participations | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 228 210.00 | | | 228 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 268.00 | | | 114 268.00 |
DL TOTAL (I) | 672 478.00 | | | 672 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 208.00 | | | 552 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 577.00 | | | 809 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 519.00 | | | 86 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 429.00 | | | 1 448 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 907.00 | | | 2 120 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 315 218.00 | | | 1 315 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334 961.00 | | | 334 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 271 880.00 | 507 885.00 | 6 779 765.00 | 6 271 880.00 |
FG Production vendue services | 42 740.00 | | 42 740.00 | 42 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 314 620.00 | 507 885.00 | 6 822 504.00 | 6 314 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 834 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 888 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 335.00 | |
GE Autres charges | | | 1 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 680 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 669.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 515.00 | | | 14 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 558.00 | | | 14 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 651.00 | | | -5 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 441.00 | | | 26 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 843 290.00 | | | 6 843 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 729 022.00 | | | 6 729 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 268.00 | | | 114 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 204.00 | | | 11 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 017 884.00 | | 16 986.00 | 2 017 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 1 397 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 795.00 | 2 031 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 795.00 | 579 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 341.00 | | 5 650.00 | 48 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 705.00 | | 11 272.00 | 569 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 399 838.00 | | 64.00 | 1 399 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 475.00 | 27 950.00 | 1 752.00 | 537 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 159.00 | 4 697.00 | | 40 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 316.00 | 23 253.00 | 1 752.00 | 497 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 199.00 | 16 335.00 | 1 199.00 | 1 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 199.00 | 16 335.00 | 1 199.00 | 1 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 199.00 | 16 335.00 | 1 199.00 | 1 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 335.00 | 1 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 577.00 | 809 577.00 | | 809 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 067.00 | 39 067.00 | | 39 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 378 619.00 | | | 1 378 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 483.00 | | | 12 483.00 |
UX Autres créances clients | 179 511.00 | | | 179 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 670.00 | | | 32 670.00 |
VB T. V. A. | 20 790.00 | | | 20 790.00 |
VC Groupe et associés | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334 961.00 | 334 961.00 | | 334 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 247.00 | 84 036.00 | 133 211.00 | 217 247.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 906.00 | | | 81 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 424.00 | | | 43 424.00 |
VP Divers | 39 829.00 | | | 39 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 722 182.00 | 331 080.00 | 1 391 102.00 | 1 722 182.00 |
VW T.V.A. | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 429.00 | 1 315 218.00 | 133 211.00 | 1 448 429.00 |