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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 047.00 | 27 613.00 | 1 434.00 | 29 047.00 |
AP Constructions | 25 054.00 | 25 054.00 | | 25 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 543.00 | 189 580.00 | 8 963.00 | 198 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 714.00 | 98 792.00 | 10 922.00 | 109 714.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 001 144.00 | | 1 001 144.00 | 1 001 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 303.00 | 341 039.00 | 1 038 264.00 | 1 379 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 666.00 | | 175 666.00 | 175 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 716.00 | 45 707.00 | 125 009.00 | 170 716.00 |
BZ Autres créances | 40 368.00 | | 40 368.00 | 40 368.00 |
CF Disponibilités | 180 984.00 | | 180 984.00 | 180 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 731.00 | 45 707.00 | 526 024.00 | 571 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 034.00 | 386 746.00 | 1 564 288.00 | 1 951 034.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 40 991.00 | | | 40 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 181.00 | | | 107 181.00 |
DL TOTAL (I) | 478 172.00 | | | 478 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 651.00 | | | 179 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 346.00 | | | 811 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 995.00 | | | 94 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 116.00 | | | 1 086 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 288.00 | | | 1 564 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 310.00 | | | 1 054 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 547.00 | | | 114 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 552 907.00 | 316 448.00 | 5 869 355.00 | 5 552 907.00 |
FG Production vendue services | 18 748.00 | | 18 748.00 | 18 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 571 655.00 | 316 448.00 | 5 888 103.00 | 5 571 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 897 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 074 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 762 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 500.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 606.00 | | | -5 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 661.00 | | | 19 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 898 913.00 | | | 5 898 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 791 732.00 | | | 5 791 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 181.00 | | | 107 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 650 789.00 | | 5 203.00 | 1 650 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 016 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276 691.00 | 1 379 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 794.00 | 29 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 897.00 | 333 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 991.00 | | 850.00 | 53 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 934.00 | | 3 272.00 | 580 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015 864.00 | | 1 081.00 | 1 015 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 002.00 | 25 727.00 | 276 690.00 | 592 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 650.00 | 2 757.00 | 25 794.00 | 50 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 351.00 | 22 971.00 | 250 896.00 | 541 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 064.00 | 18 643.00 | | 27 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 064.00 | 18 643.00 | | 27 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 064.00 | 18 643.00 | | 27 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 643.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 346.00 | 811 346.00 | | 811 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 746.00 | 52 746.00 | | 52 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 487.00 | 29 487.00 | | 29 487.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 001 144.00 | | 1 001 144.00 | 1 001 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
UX Autres créances clients | 124 613.00 | 124 613.00 | | 124 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 103.00 | 46 103.00 | | 46 103.00 |
VB T. V. A. | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
VC Groupe et associés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 547.00 | 114 547.00 | | 114 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 104.00 | 33 798.00 | 31 306.00 | 65 104.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 431.00 | | | 71 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 072.00 | 28 072.00 | | 28 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 026.00 | 215 081.00 | 1 013 945.00 | 1 229 026.00 |
VW T.V.A. | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 116.00 | 1 054 810.00 | 31 306.00 | 1 086 116.00 |