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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 991.00 | 50 650.00 | 3 341.00 | 53 991.00 |
AP Constructions | 27 855.00 | 27 855.00 | | 27 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 716.00 | 371 593.00 | 27 123.00 | 398 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 363.00 | 141 904.00 | 12 460.00 | 154 363.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 001 144.00 | | 1 001 144.00 | 1 001 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 719.00 | | 11 719.00 | 11 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 650 789.00 | 592 002.00 | 1 058 787.00 | 1 650 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 217.00 | | 219 217.00 | 219 217.00 |
BT Marchandises | 14 046.00 | | 14 046.00 | 14 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 801.00 | 27 064.00 | 79 737.00 | 106 801.00 |
BZ Autres créances | 94 932.00 | | 94 932.00 | 94 932.00 |
CF Disponibilités | 119 229.00 | | 119 229.00 | 119 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 376.00 | 27 064.00 | 527 312.00 | 554 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 165.00 | 619 066.00 | 1 586 099.00 | 2 205 165.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 342 479.00 | | | 342 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -301 487.00 | | | -301 487.00 |
DL TOTAL (I) | 370 991.00 | | | 370 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 951.00 | | | 490 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 273.00 | | | 645 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 123.00 | | | 75 123.00 |
EA Autres dettes | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 108.00 | | | 1 215 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 099.00 | | | 1 586 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 901.00 | | | 1 159 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 969 078.00 | 503 434.00 | 5 472 512.00 | 4 969 078.00 |
FG Production vendue services | 36 849.00 | | 36 849.00 | 36 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 005 927.00 | 503 434.00 | 5 509 361.00 | 5 005 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 516 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 865 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 422 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 181.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 381 274.00 | | | 381 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382 674.00 | | | 382 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -376 446.00 | | | -376 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 037.00 | | | 14 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 522 706.00 | | | 5 522 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 824 193.00 | | | 5 824 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -301 487.00 | | | -301 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 031 075.00 | | 1 788.00 | 2 031 075.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 719.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 382 074.00 | 1 015 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 382 074.00 | 1 650 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 991.00 | | | 53 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 182.00 | | 1 752.00 | 579 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 397 902.00 | | 36.00 | 1 397 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 673.00 | 28 329.00 | | 563 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 856.00 | 5 795.00 | | 44 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 817.00 | 22 535.00 | | 518 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 335.00 | 10 729.00 | | 16 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 335.00 | 10 729.00 | | 16 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 335.00 | 10 729.00 | | 16 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 729.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 273.00 | 645 273.00 | | 645 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 160.00 | 39 160.00 | | 39 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 577.00 | 26 577.00 | | 26 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 001 144.00 | | 1 001 144.00 | 1 001 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 719.00 | | 11 719.00 | 11 719.00 |
UX Autres créances clients | 63 132.00 | 63 132.00 | | 63 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 668.00 | 43 668.00 | | 43 668.00 |
VB T. V. A. | 17 868.00 | 17 868.00 | | 17 868.00 |
VC Groupe et associés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357 841.00 | 357 841.00 | | 357 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 110.00 | 67 903.00 | 65 207.00 | 133 110.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 137.00 | | | 84 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 045.00 | 22 045.00 | | 22 045.00 |
VP Divers | 16 028.00 | 16 028.00 | | 16 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214 747.00 | 201 883.00 | 1 012 864.00 | 1 214 747.00 |
VW T.V.A. | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 108.00 | 1 149 901.00 | 65 207.00 | 1 215 108.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |