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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 969.00 | 94 285.00 | 86 685.00 | 180 969.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 147 266.00 | | 147 266.00 | 147 266.00 |
AP Constructions | 3 291 585.00 | 902 833.00 | 2 388 752.00 | 3 291 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 238.00 | 125 462.00 | 143 777.00 | 269 238.00 |
AV Immobilisations en cours | 145 638.00 | | 145 638.00 | 145 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 551 427.00 | 1 122 580.00 | 6 428 848.00 | 7 551 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 001.00 | | 57 001.00 | 57 001.00 |
BZ Autres créances | 92 132.00 | | 92 132.00 | 92 132.00 |
CF Disponibilités | 38 086.00 | | 38 086.00 | 38 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 763.00 | | 36 763.00 | 36 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 983.00 | | 223 983.00 | 223 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 775 410.00 | 1 122 580.00 | 6 652 830.00 | 7 775 410.00 |
CU Autres participations | 3 516 503.00 | | 3 516 503.00 | 3 516 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 770.00 | 178 770.00 | | 178 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 403 388.00 | 403 388.00 | | 403 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 877.00 | 17 877.00 | | 17 877.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
DG Autres réserves | 3 420 856.00 | 3 113 951.00 | | 3 420 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 366.00 | 606 905.00 | | 145 366.00 |
DK Provisions réglementées | 12 116.00 | 7 031.00 | | 12 116.00 |
DL TOTAL (I) | 4 181 066.00 | 4 330 616.00 | | 4 181 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 098 442.00 | 2 192 024.00 | | 2 098 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 913.00 | 31 661.00 | | 69 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 543.00 | 24 474.00 | | 59 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 954.00 | 177 977.00 | | 183 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 912.00 | 87 957.00 | | 59 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 471 764.00 | 2 514 094.00 | | 2 471 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 652 830.00 | 6 844 709.00 | | 6 652 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 349.00 | 625 184.00 | | 742 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 375 085.00 | | | 7 375 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 516 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 551 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 853 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 344.00 | | | 168 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 713 925.00 | | | 3 713 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 151 864.00 | | | 2 151 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 948 253.00 | 270 810.00 | 96 484.00 | 948 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 092.00 | 40 056.00 | 78 864.00 | 133 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 161.00 | 230 754.00 | 17 620.00 | 815 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 031.00 | 7 734.00 | 2 649.00 | 7 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 031.00 | 7 734.00 | 2 649.00 | 7 031.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 734.00 | 2 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 543.00 | 59 543.00 | | 59 543.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 912.00 | 59 912.00 | | 59 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 913.00 | 69 913.00 | | 69 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 001.00 | | | 57 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 098 442.00 | 369 027.00 | 1 173 102.00 | 2 098 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 269 400.00 | | | 269 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 889.00 | | | 362 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 132.00 | | | 92 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 763.00 | | | 36 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 897.00 | 185 897.00 | | 185 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 471 764.00 | 742 349.00 | 1 173 102.00 | 2 471 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 143.00 | | | 27 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 091.00 | | | 12 091.00 |
ST Autres comptes | 190 459.00 | | | 190 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 259.00 | | | 11 259.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 676.00 | | | 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 819.00 | | | 27 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 429.00 | | | 267 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 316.00 | | | 36 316.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 809.00 | | | 213 809.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |