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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 969.00 | 137 944.00 | 43 026.00 | 180 969.00 |
AN Terrains | 147 266.00 | | 147 266.00 | 147 266.00 |
AP Constructions | 3 294 559.00 | 1 072 071.00 | 2 222 488.00 | 3 294 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 094.00 | 187 917.00 | 134 178.00 | 322 094.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 385.00 | | 25 385.00 | 25 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 487 305.00 | 1 397 931.00 | 6 089 374.00 | 7 487 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 539.00 | | 108 539.00 | 108 539.00 |
BZ Autres créances | 40 296.00 | | 40 296.00 | 40 296.00 |
CF Disponibilités | 20 866.00 | | 20 866.00 | 20 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 911.00 | | 26 911.00 | 26 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 612.00 | | 196 612.00 | 196 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 683 917.00 | 1 397 931.00 | 6 285 986.00 | 7 683 917.00 |
CU Autres participations | 3 516 503.00 | | 3 516 503.00 | 3 516 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 770.00 | 178 770.00 | | 178 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 403 388.00 | 403 388.00 | | 403 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 877.00 | 17 877.00 | | 17 877.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
DG Autres réserves | 3 366 222.00 | 3 420 856.00 | | 3 366 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 734.00 | 145 366.00 | | 93 734.00 |
DK Provisions réglementées | 10 933.00 | 12 116.00 | | 10 933.00 |
DL TOTAL (I) | 4 073 617.00 | 4 181 066.00 | | 4 073 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 738 960.00 | 2 098 442.00 | | 1 738 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 693.00 | 69 913.00 | | 174 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 446.00 | 59 543.00 | | 22 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 560.00 | 183 954.00 | | 109 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 881.00 | 59 912.00 | | 67 881.00 |
EA Autres dettes | 98 829.00 | | | 98 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 212 369.00 | 2 471 764.00 | | 2 212 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 285 986.00 | 6 652 830.00 | | 6 285 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 232.00 | 742 349.00 | | 834 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 196 353.00 | | 1 196 353.00 | 1 196 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 353.00 | | 1 196 353.00 | 1 196 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 917.00 | |
GE Autres charges | | | 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 777.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | 8 000.00 | | 1 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 506.00 | 2 649.00 | | 5 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 206.00 | 15 426.00 | | 7 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 216.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 695.00 | 7 734.00 | | 94 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 695.00 | 13 950.00 | | 94 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 489.00 | 1 476.00 | | -87 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 882.00 | 1 448 485.00 | | 1 403 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 148.00 | 1 303 119.00 | | 1 310 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 734.00 | 145 366.00 | | 93 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 551 427.00 | | | 7 551 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 517 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 487 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 789 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 969.00 | | | 180 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 853 727.00 | | | 3 853 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 516 731.00 | | | 3 516 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 122 580.00 | 418 288.00 | 142 937.00 | 1 122 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 285.00 | 179 217.00 | 135 558.00 | 94 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 028 295.00 | 239 072.00 | 7 379.00 | 1 028 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 116.00 | 4 323.00 | 5 506.00 | 12 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 116.00 | 4 323.00 | 5 506.00 | 12 116.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 323.00 | 5 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 446.00 | 22 446.00 | | 22 446.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 881.00 | 67 881.00 | | 67 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 522.00 | 273 522.00 | | 273 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 108 539.00 | | | 108 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 738 960.00 | 360 823.00 | 1 025 750.00 | 1 738 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 371 222.00 | | | 371 222.00 |
VP Divers | 40 296.00 | | | 40 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 560.00 | 109 560.00 | | 109 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 911.00 | | | 26 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 046.00 | 175 746.00 | 300.00 | 176 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 212 369.00 | 834 232.00 | 1 025 750.00 | 2 212 369.00 |